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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Concentra Group Holdings
CON
US$48.4억
| US$67.8만 | 0.06% |
+22,797
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2억
| US$67.6만 | 0.06% |
37,244
-42,945
| -54% | -US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
503
Kohl's
KSS
US$24.3억
| US$67.3만 | 0.06% |
+37,994
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Las Vegas Sands
LVS
US$244억
| US$67.2만 | 0.06% |
14,555
+45
| +0.3% | +US$2.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
505
Vicor
VICR
US$91.3억
| US$67만 | 0.05% |
+1,765
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
Barrett Business Services
BBSI
US$7.79억
| US$66.9만 | 0.05% |
18,826
+10,592
| +129% | +US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
507
CEVA Inc
CEVA
US$8.12억
| US$66.6만 | 0.05% |
14,112
-4,111
| -23% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
508
Southwest Airlines
LUV
US$192억
| US$66.1만 | 0.05% |
+12,864
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.75억
| US$65.8만 | 0.05% |
70,229
-4,182
| -6% | -US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
510
Repay Holdings
RPAY
US$3.47억
| US$65.4만 | 0.05% |
155,648
+113,415
| +269% | +US$39.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
511
BBB Foods
TBBB
US$71.1억
| US$64.8만 | 0.05% |
15,549
+5,912
| +61% | +US$22.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
512
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.7억
| US$64.5만 | 0.05% |
+10,576
| 신규 | +US$63.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
513
Insperity
NSP
US$19.2억
| US$64.2만 | 0.05% |
15,542
-35,280
| -69% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
514
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.29억
| US$64.2만 | 0.05% |
47,769
-61,299
| -56% | -US$92.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
515
Covenant Logistics
CVLG
US$7.46억
| US$64만 | 0.05% |
14,495
-10,019
| -41% | -US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
516
Hanmi Financial
HAFC
US$9.18억
| US$63.9만 | 0.05% |
19,707
-23,548
| -54% | -US$70.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
517
Intuitive Surgical
ISRG
US$1531억
| US$63.4만 | 0.05% |
+1,595
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
518
DigitalOcean
DOCN
US$120억
| US$63.2만 | 0.05% |
+4,025
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
Green Brick Partners
GRBK
US$26.1억
| US$62.9만 | 0.05% |
7,860
+4,180
| +114% | +US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
520
Dole
DOLE
US$12.4억
| US$62.9만 | 0.05% |
+45,818
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
521
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.53억
| US$62.3만 | 0.05% |
+51,692
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
EVgo
EVGO
US$1.46억
| US$61.9만 | 0.05% |
+323,871
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
523
Skeena Resources
SKE
US$39.6억
| US$61.8만 | 0.05% |
23,168
-4,663
| -17% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
524
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$61.4만 | 0.05% |
61,556
-53,566
| -47% | -US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$61.4만 | 0.05% |
6,077
-29,258
| -83% | -US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.