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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$54.5만 | 0.04% |
62,338
+23,614
| +61% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
552
Coinbase
COIN
US$457억
| US$53.8만 | 0.04% |
+3,681
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$53.6만 | 0.04% |
54,397
+37,644
| +225% | +US$28.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
554
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$53.4만 | 0.04% |
+39,888
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Lufax Holding
LU
US$7.52억
| US$53.2만 | 0.04% |
+403,029
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$52.7만 | 0.04% |
32,206
-56,913
| -64% | -US$93.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
557
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.28억
| US$52.5만 | 0.04% |
119,237
+29,044
| +32% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$52.4만 | 0.04% |
82,871
+1,269
| +2% | +US$8.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
559
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$52.4만 | 0.04% |
+1,961
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$52.2만 | 0.04% |
+6,060
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$52.2만 | 0.04% |
118,268
-76,726
| -39% | -US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
562
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13억
| US$51.7만 | 0.04% |
28,828
+6,347
| +28% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$51.6만 | 0.04% |
10,291
-4,612
| -31% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
564
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$51.5만 | 0.04% |
28,665
-19,888
| -41% | -US$30.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
565
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$51.1만 | 0.04% |
+7,059
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$50.5만 | 0.04% |
+36,370
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.54억
| US$50.3만 | 0.04% |
16,587
-12,694
| -43% | -US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.11억
| US$50만 | 0.04% |
+176,738
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$49.6만 | 0.04% |
30,808
+5,351
| +21% | +US$7.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
570
Markel Group
MKL
US$229억
| US$49.2만 | 0.04% |
+252
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
Everpure Inc
P
US$413억
| US$48.8만 | 0.04% |
6,197
-990
| -14% | -US$7.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
Lumentum
LITE
US$747억
| US$48.2만 | 0.04% |
+562
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$48만 | 0.04% |
+26,540
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$47.9만 | 0.04% |
8,097
-6,110
| -43% | -US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
575
Chemours
CC
US$19.2억
| US$47.6만 | 0.04% |
23,210
+3,517
| +18% | +US$8.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.