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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$29.7만 | 0.02% |
+5,641
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
652
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$29.4만 | 0.02% |
+7,459
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
653
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$29.3만 | 0.02% |
+549
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$29.3만 | 0.02% |
508
-4,400
| -90% | -US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
655
Hafnia
HAFN
US$53.6억
| US$29.1만 | 0.02% |
43,838
-2,824
| -6% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
656
RB Global
RBA
US$156억
| US$29만 | 0.02% |
+2,489
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
Ciena
CIEN
US$472억
| US$28.2만 | 0.02% |
574
-1,680
| -75% | -US$85.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
658
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,599
-43,049
| -94% | -US$438만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
659
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$27.8만 | 0.02% |
+3,641
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
660
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$27.1만 | 0.02% |
268
-3,851
| -93% | -US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
661
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$27만 | 0.02% |
+53,490
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
662
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$26.9만 | 0.02% |
10,265
+3,073
| +43% | +US$9.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
663
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$26.5만 | 0.02% |
+8,379
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
664
M-tron Industries
MPTI
US$2.89억
| US$26.5만 | 0.02% |
+2,670
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
665
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$26.4만 | 0.02% |
+2,332
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$26.4만 | 0.02% |
+5,653
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
667
Tejon Ranch
TRC
US$4.42억
| US$26.3만 | 0.02% |
14,063
+657
| +5% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
668
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$25.7만 | 0.02% |
5,204
-26,301
| -83% | -US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
669
Workday
WDAY
US$460억
| US$25.6만 | 0.02% |
2,093
-2,919
| -58% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
670
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$25.5만 | 0.02% |
+123
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$25.5만 | 0.02% |
15,423
-8,325
| -35% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
672
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$25.3만 | 0.02% |
26,189
-17,760
| -40% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
673
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$25.3만 | 0.02% |
+6,294
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$25.2만 | 0.02% |
+1,548
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MRX
675
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.7억
| US$25.1만 | 0.02% |
+4,118
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.