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Numerai ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
47.54%
推定1年リターン
20.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.32%
1年予想リターン
+20.92%
3年間の予想リターン
+52.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.26億
(+23%)
資金フロー
+$1.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.06%
保有額
955
新規
209
買い増し
285
減少
216
解消
245
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+$856万 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$656万 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+$652万 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+$626万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$580万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$680万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$551万 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+$527万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$485万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.45% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.92% |
| 3 | 情報技術 | 15.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.79% |
| 5 | 生活必需品 | 6.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Archrock
AROC
$51.8億
| – | – |
-7,839
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
727
Array Technologies
ARRY
$5.28億
| – | – |
-138,875
| 解消 | -$100万 | – |
|
728
Arvinas
ARVN
$4.56億
| – | – |
-11,547
| 解消 | -$12.2万 | – |
|
729
Ashland
ASH
$32.6億
| – | – |
-4,285
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
730
Aspen Aerogels
ASPN
$4.31億
| – | – |
-95,900
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
731
ATS Corp
ATS
$17.8億
| – | – |
-27,538
| 解消 | -$77.7万 | – |
|
732
Aveanna Healthcare
AVAH
$26.9億
| – | – |
-37,154
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
733
Avient
AVNT
$35.8億
| – | – |
-21,546
| 解消 | -$78.2万 | – |
|
734
AvePoint
AVPT
$30.3億
| – | – |
-12,886
| 解消 | -$12.3万 | – |
|
735
Avantor
AVTR
$111億
| – | – |
-39,142
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
736
AstraZeneca
AZN
$2565億
| – | – |
-6,829
| 解消 | -$135万 | – |
|
737
Baxter International
BAX
$131億
| – | – |
-22,465
| 解消 | -$37.7万 | – |
|
738
Franklin Templeton
BEN
$157億
| – | – |
-48,431
| 解消 | -$114万 | – |
|
739
Bread Financial
BFH
$39.4億
| – | – |
-3,592
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
740
B&G Foods
BGS
$1.86億
| – | – |
-12,739
| 解消 | -$6.13万 | – |
|
741
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| – | – |
-7,974
| 解消 | -$28万 | – |
|
742
BlackLine
BL
$17.3億
| – | – |
-16,580
| 解消 | -$61.3万 | – |
|
743
Blackrock
BLK
$1757億
| – | – |
-3,694
| 解消 | -$355万 | – |
|
744
Backblaze
BLZE
$5.32億
| – | – |
-160,298
| 解消 | -$55.3万 | – |
|
745
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| – | – |
-19,832
| 解消 | -$268万 | – |
|
|
746
Scotiabank
BNS
$1115億
| – | – |
-79,467
| 解消 | -$551万 | – |
|
747
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| – | – |
-6,955
| 解消 | -$89.1万 | – |
|
748
Borr Drilling
BORR
$14億
| – | – |
-326,650
| 解消 | -$188万 | – |
|
749
Popular Inc
BPOP
$101億
| – | – |
-9,391
| 解消 | -$126万 | – |
|
750
Baytex Energy
BTE
$37.1億
| – | – |
-291,827
| 解消 | -$130万 | – |
|
類似するファンド
Numeraiの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Numeraiは955銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$10億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.1% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
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- Numeraiは2026年第2四半期にWabtecの保有額を最も増やし、増加額は推定$856万でした。
- Numeraiが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$680万相当を減らしました。
- Numeraiは2026年第2四半期にScotiabankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Numeraiの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの7.1%を占めています。
- Numeraiは2026年第2四半期に新たに209件のポジションを取り、245件のポジションを解消しました。
- Numeraiのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$12.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNumeraiの 13F報告書 に基づいています。