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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| – | – |
-2,645
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
777
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| – | – |
-779
| 청산됨 | -US$53.1만 | – |
|
778
Camping World
CWH
US$2.88억
| – | – |
-48,378
| 청산됨 | -US$33만 | – |
|
779
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
| – | – |
-49,497
| 청산됨 | -US$60.7만 | – |
|
780
Sprinklr
CXM
US$13.5억
| – | – |
-66,943
| 청산됨 | -US$40.2만 | – |
|
781
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| – | – |
-4,893
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
782
Diversified Energy Company
DEC
US$10.2억
| – | – |
-30,271
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
783
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-17,820
| 청산됨 | -US$80.3만 | – |
|
784
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| – | – |
-4,675
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
785
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| – | – |
-27,779
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
786
Dover
DOV
US$264억
| – | – |
-7,704
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
787
Amdocs
DOX
US$62.7억
| – | – |
-26,024
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
788
Leonardo DRS
DRS
US$94.5억
| – | – |
-12,346
| 청산됨 | -US$55만 | – |
|
789
Dynatrace
DT
US$177억
| – | – |
-9,906
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
790
DT Midstream
DTM
US$126억
| – | – |
-2,289
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
791
Equifax
EFX
US$189억
| – | – |
-4,212
| 청산됨 | -US$75.8만 | – |
|
792
Enerflex
EFXT
US$30.4억
| – | – |
-13,955
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
793
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| – | – |
-21,652
| 청산됨 | -US$79만 | – |
|
794
enCore Energy
EU
US$1.61억
| – | – |
-294,569
| 청산됨 | -US$53만 | – |
|
795
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| – | – |
-14,701
| 청산됨 | -US$44.8만 | – |
|
796
Ford
F
US$496억
| – | – |
-172,145
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
797
First Bancorp
FBP
US$41.8억
| – | – |
-189,885
| 청산됨 | -US$406만 | – |
|
798
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| – | – |
-271
| 청산됨 | -US$51.1만 | – |
|
799
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1억
| – | – |
-28,158
| 청산됨 | -US$78.5만 | – |
|
800
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| – | – |
-23,652
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.