에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hasbro
HAS
US$139억
| – | – |
-19,743
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
827
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| – | – |
-7,245
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
828
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| – | – |
-7,937
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
829
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| – | – |
-104,663
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
830
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| – | – |
-28,879
| 청산됨 | -US$58.4만 | – |
|
831
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| – | – |
-41,674
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
832
Hubbell
HUBB
US$244억
| – | – |
-2,295
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
833
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| – | – |
-10,922
| 청산됨 | -US$50.9만 | – |
|
834
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| – | – |
-55,062
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
835
Illumina
ILMN
US$396억
| – | – |
-3,679
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
836
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| – | – |
-5,949
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
837
IQVIA
IQV
US$439억
| – | – |
-6,753
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
838
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| – | – |
-15,295
| 청산됨 | -US$42.4만 | – |
|
839
ITT
ITT
US$177억
| – | – |
-9,982
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
840
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.81억
| – | – |
-14,209
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
841
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| – | – |
-26,047
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
842
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| – | – |
-17,706
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
843
KB Home
KBH
US$26.3억
| – | – |
-36,199
| 청산됨 | -US$187만 | – |
|
844
CarMax
KMX
US$75.7억
| – | – |
-33,548
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
845
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| – | – |
-5,150
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
846
Coca-Cola
KO
US$4040억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
847
Koppers
KOP
US$8.19억
| – | – |
-36,329
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
848
Kroger
KR
US$376억
| – | – |
-15,976
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
849
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| – | – |
-38,846
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
850
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| – | – |
-19,494
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.