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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1143억 회전율 39.14%
1년 추정 수익률 35.47%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+35.47%
3년 예상 수익률
+152.7%
5년 예상 수익률
+193.18%
10년 예상 수익률
+740.37%
AUM
US$1143억
AUM 성장
-US$124억
자금 흐름
-US$135억
자금 흐름 %
-11.85%
상위 10개 보유 종목 비중
31.49%
보유액
3,845
신규
742
증가
1,123
축소
1,139
청산됨
763
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$52.8억
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$35억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$13.8억
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$13.1억
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$12.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$189억
2
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$10.7억
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$9.25억
4
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$7.59억
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$6.86억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.26%
2 정보기술 24.34%
3 헬스케어 9.32%
4 임의소비재 8.42%
5 금융 6.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ICF 아이콘
3351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4억
– –
-4,920
청산됨 -US$33.3만 –
ICLN 아이콘
3352
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.3억
– –
-213,980
청산됨 -US$438만 –
IDHQ 아이콘
3353
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.6억
– –
-12,226
청산됨 -US$53.4만 –
IGF 아이콘
3354
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
– –
-9,024
청산됨 -US$60.1만 –
IMMP 아이콘
3355
Immutep
IMMP
US$2564만
– –
-4,389
청산됨 -US$3.69만 –
IMOS 아이콘
3356
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.1억
– –
-34,423
청산됨 -US$221만 –
INFU 아이콘
3357
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.95억
– –
-57,257
청산됨 -US$55.3만 –
INFY 아이콘
3358
Infosys
INFY
US$498억
– –
-6,771,527
청산됨 -US$7103만 –
INMD 아이콘
3359
InMode
INMD
US$7.64억
– –
-261,587
청산됨 -US$382만 –
INSE 아이콘
3360
Inspired Entertainment
INSE
US$1.16억
– –
-16,569
청산됨 -US$13.7만 –
INVH 아이콘
3361
Invitation Homes
INVH
US$155억
– –
-779,449
청산됨 -US$2355만 –
IOT 아이콘
3362
Samsara
IOT
US$242억
– –
-352,760
청산됨 -US$1144만 –
HYFT 아이콘
3363
MindWalk Holdings
HYFT
US$4710만
– –
-135,967
청산됨 -US$21.5만 –
IPSC 아이콘
3364
Century Therapeutics
IPSC
US$3억
– –
-537,994
청산됨 -US$132만 –
IREN 아이콘
3365
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$77.1억
– –
-1,394,000
청산됨 -US$6375만 –
IT 아이콘
3366
Gartner
IT
US$121억
– –
-22,612
청산됨 -US$293만 –
ITA 아이콘
3367
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
– –
-9,300
청산됨 -US$75.2만 –
ITB 아이콘
3368
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$21억
– –
-4,856
청산됨 -US$50.7만 –
IVR 아이콘
3369
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.5억
– –
-84,622
청산됨 -US$66.9만 –
IVV 아이콘
3370
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
– –
-180,000
청산됨 -US$1.35억 –
IWD 아이콘
3371
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
– –
-9,753
청산됨 -US$236만 –
IWX 아이콘
3372
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
– –
-9,227
청산됨 -US$97만 –
IYH 아이콘
3373
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
– –
-42,584
청산됨 -US$285만 –
IYT 아이콘
3374
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.9억
– –
-11,426
청산됨 -US$99.1만 –
IYT 아이콘
3375
풋옵션
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.9억
– –
-400
청산됨 -US$3.47만 –
133 134
135
136 137

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Schroder Investment Management Group
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Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.