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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XOP 아이콘
3801
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
– –
-35,000
청산됨 -US$636만 –
XPOF 아이콘
3802
Xponential Fitness
XPOF
US$1.96억
– –
-37,251
청산됨 -US$22.4만 –
XRT 아이콘
3803
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4.07억
– –
-100
청산됨 -US$8.05천 –
YUM 아이콘
3804
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
– –
-100
청산됨 -US$1.55만 –
YUM 아이콘
3805
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
– –
-100
청산됨 -US$1.55만 –
GTM 아이콘
3806
ZoomInfo Technologies
GTM
US$10.2억
– –
-2,319,145
청산됨 -US$1387만 –
ZTS 아이콘
3807
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
– –
-100
청산됨 -US$1.18만 –
ZTS 아이콘
3808
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
– –
-251,300
청산됨 -US$2971만 –
ZURA 아이콘
3809
Zura Bio
ZURA
US$3.94억
– –
-852,340
청산됨 -US$507만 –
AVBP 아이콘
3810
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.73억
– –
-35,165
청산됨 -US$81.1만 –
KYTX 아이콘
3811
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.02억
– –
-605,512
청산됨 -US$523만 –
MGX 아이콘
3812
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$2680만
– –
-27,521
청산됨 -US$3.69만 –
COPP 아이콘
3813
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.36억
– –
-11,543
청산됨 -US$41.2만 –
AIFC 아이콘
3814
AI Financial Corp
AIFC
US$2401만
– –
-171,138
청산됨 -US$19만 –
HAFN 아이콘
3815
Hafnia
HAFN
US$50.2억
– –
-74,967
청산됨 -US$57만 –
ULS 아이콘
3816
UL Solutions
ULS
US$159억
– –
-210,579
청산됨 -US$1805만 –
IBTA 아이콘
3817
Ibotta
IBTA
US$13.7억
– –
-36,264
청산됨 -US$109만 –
ZONE 아이콘
3818
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$2617만
– –
-21,961
청산됨 -US$47.4만 –
TLN 아이콘
3819
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
– –
-54,929
청산됨 -US$1753만 –
CNH 아이콘
3820
CNH Industrial
CNH
US$186억
– –
-2,746,900
청산됨 -US$3022만 –
ONIT 아이콘
3821
Onity Group
ONIT
US$2.59억
– –
-21,143
청산됨 -US$83만 –
AIOT 아이콘
3822
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.61억
– –
-1,198,563
청산됨 -US$369만 –
SW 아이콘
3823
Smurfit Westrock
SW
US$231억
– –
-199,086
청산됨 -US$793만 –
FSUN 아이콘
3824
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.7억
– –
-35,343
청산됨 -US$129만 –
OS
3825
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
– –
-990,806
청산됨 -US$2378만 –
151 152
153
154 155

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Nordea Investment Management
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ClearBridge Investments
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RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM US$1326억 43.5% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.