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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UHS 아이콘
3751
Universal Health Services
UHS
US$110억
– –
-13,149
청산됨 -US$235만 –
UL 아이콘
3752
Unilever
UL
US$1426억
– –
-88,895
청산됨 -US$506만 –
UMBF 아이콘
3753
UMB Financial
UMBF
US$103억
– –
-2,400
청산됨 -US$27.1만 –
UNP 아이콘
3754
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1740억
– –
-55,000
청산됨 -US$1334만 –
UPST 아이콘
3755
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
– –
-63,500
청산됨 -US$163만 –
URA 아이콘
3756
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
– –
-8,169
청산됨 -US$39.6만 –
URG 아이콘
3757
Ur-Energy
URG
US$3.23억
– –
-13,284,672
청산됨 -US$1979만 –
USAS 아이콘
3758
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
– –
-516,933
청산됨 -US$270만 –
USB 아이콘
3759
US Bancorp
USB
US$928억
– –
-1,201,323
청산됨 -US$6248만 –
USAU 아이콘
3760
US Gold Corp
USAU
US$1.76억
– –
-24,489
청산됨 -US$37.2만 –
AD 아이콘
3761
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
– –
-24,359
청산됨 -US$112만 –
UTI 아이콘
3762
Universal Technical Institute
UTI
US$12억
– –
-333,716
청산됨 -US$1205만 –
VAW 아이콘
3763
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
– –
-6,054
청산됨 -US$136만 –
VBNK 아이콘
3764
VersaBank
VBNK
US$7.54억
– –
-34,718
청산됨 -US$49.2만 –
VEEV 아이콘
3765
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$523억
– –
-100
청산됨 -US$1.76만 –
VEEV 아이콘
3766
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$523억
– –
-200
청산됨 -US$3.51만 –
TONX 아이콘
3767
TON Strategy Co
TONX
US$1.63억
– –
-182,551
청산됨 -US$45.1만 –
VGZ 아이콘
3768
Vista Gold
VGZ
US$3.85억
– –
-796,263
청산됨 -US$156만 –
VICR 아이콘
3769
Vicor
VICR
US$81.2억
– –
-2,100
청산됨 -US$33.8만 –
VIRT 아이콘
3770
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
– –
-130,326
청산됨 -US$573만 –
VITL 아이콘
3771
Vital Farms
VITL
US$3.92억
– –
-127,489
청산됨 -US$180만 –
EMPD 아이콘
3772
Empery Digital
EMPD
US$8135만
– –
-77,926
청산됨 -US$33만 –
VMD 아이콘
3773
Viemed Healthcare
VMD
US$3.73억
– –
-16,081
청산됨 -US$14.8만 –
VRCA 아이콘
3774
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$6064만
– –
-140,497
청산됨 -US$74.3만 –
VRDN 아이콘
3775
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.3억
– –
-269,587
청산됨 -US$527만 –
149 150
151
152 153

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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.