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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VRE
3776
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
– –
-88,800
청산됨 -US$168만 –
VRSK 아이콘
3777
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
– –
-500
청산됨 -US$9.49만 –
VRSN 아이콘
3778
VeriSign
VRSN
US$274억
– –
-141,543
청산됨 -US$3515만 –
VRTX 아이콘
3779
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369억
– –
-2,000
청산됨 -US$89.3만 –
VST 아이콘
3780
풋옵션
Vistra
VST
US$473억
– –
-371,000
청산됨 -US$5577만 –
VTHR 아이콘
3781
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.3억
– –
-1,680
청산됨 -US$48.3만 –
WABC 아이콘
3782
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
– –
-7,900
청산됨 -US$41.2만 –
WDAY 아이콘
3783
풋옵션
Workday
WDAY
US$471억
– –
-300
청산됨 -US$3.9만 –
WDH 아이콘
3784
Waterdrop
WDH
US$3.63억
– –
-199,434
청산됨 -US$32.3만 –
WGS 아이콘
3785
GeneDx Holdings
WGS
US$21.2억
– –
-13,782
청산됨 -US$88.5만 –
WIX 아이콘
3786
WIX.com
WIX
US$32.7억
– –
-7,188
청산됨 -US$64.7만 –
WMB 아이콘
3787
Williams Companies
WMB
US$916억
– –
-1,031,972
청산됨 -US$7511만 –
WPM 아이콘
3788
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$560억
– –
-200
청산됨 -US$2.62만 –
WRN 아이콘
3789
Western Copper and Gold
WRN
US$3.84억
– –
-878,880
청산됨 -US$222만 –
WTBA 아이콘
3790
West Bancorporation
WTBA
US$5.12억
– –
-25,820
청산됨 -US$61.4만 –
WTM 아이콘
3791
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6억
– –
-3,878
청산됨 -US$852만 –
WY 아이콘
3792
Weyerhaeuser
WY
US$142억
– –
-641,125
청산됨 -US$1566만 –
XFOR 아이콘
3793
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$3.33억
– –
-336,834
청산됨 -US$139만 –
XHR 아이콘
3794
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$19.1억
– –
-169,517
청산됨 -US$251만 –
XLB 아이콘
3795
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
– –
-100
청산됨 -US$5천 –
XLB 아이콘
3796
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
– –
-2,146,422
청산됨 -US$1.07억 –
XLB 아이콘
3797
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
– –
-2,000
청산됨 -US$10만 –
XLC 아이콘
3798
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$216억
– –
-999,000
청산됨 -US$1.11억 –
XLV 아이콘
3799
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484억
– –
-900
청산됨 -US$13.2만 –
XME 아이콘
3800
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.1억
– –
-8,465
청산됨 -US$99.4만 –
150 151
152
153 154

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DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM US$1304억 46.38% 1년 추정 수익률
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1226억 38.85% 1년 추정 수익률
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM US$1326억 43.5% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM US$1156억 61.47% 1년 추정 수익률

Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.