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Marshall Wace Portfolio-Positionen

AUM 127 Mrd. $ Umschlag 40,17 %

1-J.-Rendite (gesch.) 46,06 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+26,15 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+46,06 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+142,12 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+190,33 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

+787,47 %

AUM

127 Mrd. $

AUM-Wachstum

+26,3 Mrd. $ (+26 %)

Kapitalfluss

+9,28 Mrd. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

7,32 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

37,66 %

Position

3.898

Neu

771

Aufgestockt

1.083

Reduziert

1.182

Geschlossen

795

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

2,3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

1,6 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

2,4 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	iShares Core S&P 500 ETF IVV	+9,9 Mrd. $
2	Costco COST	+907 Mio. $
3	AbbVie ABBV	+643 Mio. $
4	JPMorgan Chase JPM	+609 Mio. $
5	Bank of America BAC	+567 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	NVIDIA NVDA	+1,03 Mrd. $
2	Mercado Libre MELI	+528 Mio. $
3	Broadcom AVGO	+514 Mio. $
4	Sandisk SNDK	+507 Mio. $
5	Marvell Technology MRVL	+499 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	34,91 %
2	Technologie	20,64 %
3	Nicht-Basiskonsumgüter	9,1 %
4	Gesundheitswesen	8,21 %
5	Finanzwesen	7,4 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
3776	VRE 3776 Nicht mehr gelistet Veris Residential VRE	–	–	-88.800	Geschlossen	-1,68 Mio. $	–
3777	3777 Put Verisk Analytics VRSK 25,5 Mrd. $	–	–	-500	Geschlossen	-94.875 $	–
3778	3778 VeriSign VRSN 27,1 Mrd. $	–	–	-141.543	Geschlossen	-35,2 Mio. $	–
3779	3779 CALL Vertex Pharmaceuticals VRTX 133 Mrd. $	–	–	-2.000	Geschlossen	-893.080 $	–
3780	3780 Put Vistra VST 47 Mrd. $	–	–	-371.000	Geschlossen	-55,8 Mio. $	–
3781	3781 Vanguard Russell 3000 ETF VTHR 4,86 Mrd. $	–	–	-1.680	Geschlossen	-483.117 $	–
3782	3782 Westamerica Bancorp WABC 1,42 Mrd. $	–	–	-7.900	Geschlossen	-411.985 $	–
3783	3783 Put Workday WDAY 50,6 Mrd. $	–	–	-300	Geschlossen	-38.976 $	–
3784	3784 Waterdrop WDH 366 Mio. $	–	–	-199.434	Geschlossen	-323.082 $	–
3785	3785 GeneDx Holdings WGS 1,67 Mrd. $	–	–	-13.782	Geschlossen	-885.080 $	–
3786	3786 WIX.com WIX 3,43 Mrd. $	–	–	-7.188	Geschlossen	-647.423 $	–
3787	3787 Williams Companies WMB 87,7 Mrd. $	–	–	-1.031.972	Geschlossen	-75,1 Mio. $	–
3788	3788 CALL Wheaton Precious Metals WPM 54,9 Mrd. $	–	–	-200	Geschlossen	-26.202 $	–
3789	3789 Western Copper and Gold WRN 382 Mio. $	–	–	-878.880	Geschlossen	-2,22 Mio. $	–
3790	3790 West Bancorporation WTBA 519 Mio. $	–	–	-25.820	Geschlossen	-614.258 $	–
3791	3791 White Mountains Insurance WTM 5,31 Mrd. $	–	–	-3.878	Geschlossen	-8,52 Mio. $	–
3792	3792 Weyerhaeuser WY 14 Mrd. $	–	–	-641.125	Geschlossen	-15,7 Mio. $	–
3793	3793 X4 Pharmaceuticals XFOR 321 Mio. $	–	–	-336.834	Geschlossen	-1,39 Mio. $	–
3794	3794 Xenia Hotels & Resorts XHR 1,8 Mrd. $	–	–	-169.517	Geschlossen	-2,51 Mio. $	–
3795	3795 CALL State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB 8,12 Mrd. $	–	–	-100	Geschlossen	-4.997 $	–
3796	3796 State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB 8,12 Mrd. $	–	–	-2.146.422	Geschlossen	-107 Mio. $	–
3797	3797 Put State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB 8,12 Mrd. $	–	–	-2.000	Geschlossen	-99.940 $	–
3798	3798 Put State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 22,5 Mrd. $	–	–	-999.000	Geschlossen	-111 Mio. $	–
3799	3799 CALL State Street Health Care Select Sector SPDR ETF XLV 46,6 Mrd. $	–	–	-900	Geschlossen	-131.949 $	–
3800	3800 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 3,65 Mrd. $	–	–	-8.465	Geschlossen	-993.860 $	–

Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Wace 3.898 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Marshall Wace investierte 9,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 771 neue Positionen und stockte 1.083 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,03 Mrd. $ geschätzt.

Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2026 war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
Marshall Wace hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
Marshall Wace hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
Marshall Wace eröffnete 771 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q2 2026.
Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 127 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

Marshall Wace Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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