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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FIP 아이콘
3326
FTAI Infrastructure
FIP
US$5.18억
– –
-10,026
청산됨 -US$4.95만 –
FIS 아이콘
3327
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
– –
-400
청산됨 -US$1.88만 –
FIS 아이콘
3328
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
– –
-200
청산됨 -US$9.38천 –
FISI 아이콘
3329
Financial Institutions
FISI
US$7.79억
– –
-11,809
청산됨 -US$37.4만 –
FITB 아이콘
3330
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
– –
-100
청산됨 -US$4.65천 –
FIVE 아이콘
3331
콜옵션
Five Below
FIVE
US$138억
– –
-100
청산됨 -US$2.28만 –
FIVE 아이콘
3332
풋옵션
Five Below
FIVE
US$138억
– –
-600
청산됨 -US$13.7만 –
FIX 아이콘
3333
Comfort Systems
FIX
US$409억
– –
-2,079
청산됨 -US$287만 –
FLIN 아이콘
3334
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$27.3억
– –
-142,567
청산됨 -US$474만 –
FLKR 아이콘
3335
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$17억
– –
-55,018
청산됨 -US$219만 –
FMAT 아이콘
3336
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.13억
– –
-5,796
청산됨 -US$33.4만 –
FND 아이콘
3337
Floor & Decor
FND
US$53.2억
– –
-465,287
청산됨 -US$2364만 –
FOLD 아이콘
3338
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-518,008
청산됨 -US$749만 –
FWDI 아이콘
3339
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.09억
– –
-1,162,310
청산됨 -US$515만 –
FRPH 아이콘
3340
FRP Holdings
FRPH
US$3.63억
– –
-24,740
청산됨 -US$54.1만 –
FSLR 아이콘
3341
First Solar
FSLR
US$191억
– –
-81,716
청산됨 -US$1916만 –
FSLY 아이콘
3342
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$27.8억
– –
-500
청산됨 -US$1.45만 –
FSLY 아이콘
3343
Fastly Inc
FSLY
US$27.8억
– –
-10,989
청산됨 -US$31.9만 –
FSLY 아이콘
3344
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$27.8억
– –
-6,000
청산됨 -US$17.4만 –
FTDR 아이콘
3345
Frontdoor
FTDR
US$66.1억
– –
-551,453
청산됨 -US$2915만 –
FTEK 아이콘
3346
Fuel Tech
FTEK
US$4245만
– –
-21,770
청산됨 -US$2.66만 –
FVAL 아이콘
3347
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
– –
-3,280
청산됨 -US$22.8만 –
FVCB 아이콘
3348
FVCBankcorp
FVCB
US$2.93억
– –
-16,502
청산됨 -US$25.1만 –
FXI 아이콘
3349
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
– –
-86,419
청산됨 -US$308만 –
GABC 아이콘
3350
German American Bancorp
GABC
US$18.8억
– –
-21,270
청산됨 -US$88.9만 –
132 133
134
135 136

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
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TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.