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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ESP 아이콘
3301
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$1.38억
– –
-9,416
청산됨 -US$52.2만 –
ESS 아이콘
3302
Essex Property Trust
ESS
US$175억
– –
-51,421
청산됨 -US$1244만 –
ETD 아이콘
3303
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.52억
– –
-80,239
청산됨 -US$179만 –
ETN 아이콘
3304
Eaton
ETN
US$1394억
– –
-134,106
청산됨 -US$4797만 –
ETSY 아이콘
3305
콜옵션
Etsy
ETSY
US$76.8억
– –
-400
청산됨 -US$2만 –
EVC 아이콘
3306
Entravision Communication
EVC
US$8.99억
– –
-78,623
청산됨 -US$23.4만 –
EVO 아이콘
3307
Evotec
EVO
US$5.93억
– –
-15,189
청산됨 -US$3.8만 –
EVR 아이콘
3308
Evercore
EVR
US$113억
– –
-109,630
청산됨 -US$3273만 –
EWI 아이콘
3309
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5억
– –
-71,162
청산됨 -US$380만 –
EWY 아이콘
3310
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213억
– –
-297,538
청산됨 -US$5252만 –
EXC 아이콘
3311
콜옵션
Exelon
EXC
US$474억
– –
-100
청산됨 -US$4.9천 –
EXC 아이콘
3312
Exelon
EXC
US$474억
– –
-92,462
청산됨 -US$453만 –
EXC 아이콘
3313
풋옵션
Exelon
EXC
US$474억
– –
-100
청산됨 -US$4.9천 –
EXP 아이콘
3314
Eagle Materials
EXP
US$56.2억
– –
-93,238
청산됨 -US$1766만 –
EXPE 아이콘
3315
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$316억
– –
-200
청산됨 -US$4.62만 –
EZPW 아이콘
3316
Ezcorp Inc
EZPW
US$17억
– –
-111,436
청산됨 -US$283만 –
EZU 아이콘
3317
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.2억
– –
-55,913
청산됨 -US$350만 –
FANG 아이콘
3318
Diamondback Energy
FANG
US$506억
– –
-4,814
청산됨 -US$95.2만 –
FBRX 아이콘
3319
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
– –
-150,307
청산됨 -US$389만 –
FCCO 아이콘
3320
First Community Corp
FCCO
US$3.08억
– –
-11,328
청산됨 -US$33.1만 –
FCEL 아이콘
3321
FuelCell Energy
FCEL
US$8.34억
– –
-387,436
청산됨 -US$629만 –
FDX 아이콘
3322
콜옵션
FedEx
FDX
US$758억
– –
-400
청산됨 -US$14.2만 –
FDX 아이콘
3323
풋옵션
FedEx
FDX
US$758억
– –
-300
청산됨 -US$10.7만 –
FEIM 아이콘
3324
Frequency Electronics
FEIM
US$7.7억
– –
-24,539
청산됨 -US$109만 –
FIBK 아이콘
3325
First Interstate BancSystem
FIBK
US$34.8억
– –
-21,125
청산됨 -US$70.6만 –
131 132
133
134 135

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
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TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.