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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DCGO 아이콘
3251
DocGo
DCGO
US$2227만
– –
-18,889
청산됨 -US$1.19만 –
DDL 아이콘
3252
Dingdong
DDL
US$4.13억
– –
-85,439
청산됨 -US$22만 –
DE 아이콘
3253
Deere & Co
DE
US$1830억
– –
-33,288
청산됨 -US$1928만 –
DEI 아이콘
3254
Douglas Emmett
DEI
US$16.5억
– –
-414,245
청산됨 -US$390만 –
DG 아이콘
3255
콜옵션
Dollar General
DG
US$297억
– –
-100
청산됨 -US$1.19만 –
DGII 아이콘
3256
Digi International
DGII
US$22.2억
– –
-23,250
청산됨 -US$112만 –
DHC 아이콘
3257
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.7억
– –
-185,487
청산됨 -US$123만 –
DHI 아이콘
3258
D.R. Horton
DHI
US$392억
– –
-47,242
청산됨 -US$648만 –
DHR 아이콘
3259
콜옵션
Danaher
DHR
US$1633억
– –
-100
청산됨 -US$1.9만 –
DHT 아이콘
3260
DHT Holdings
DHT
US$35.9억
– –
-1,432,113
청산됨 -US$2616만 –
DIOD 아이콘
3261
Diodes
DIOD
US$42.2억
– –
-8,800
청산됨 -US$60.1만 –
DK 아이콘
3262
Delek US
DK
US$41.5억
– –
-249,518
청산됨 -US$1125만 –
DLR 아이콘
3263
Digital Realty Trust
DLR
US$694억
– –
-142,310
청산됨 -US$2565만 –
DLTR 아이콘
3264
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$265억
– –
-1,800
청산됨 -US$19.7만 –
DOCN 아이콘
3265
DigitalOcean
DOCN
US$106억
– –
-237,704
청산됨 -US$2039만 –
DOCU 아이콘
3266
풋옵션
DocuSign
DOCU
US$150억
– –
-3,100
청산됨 -US$14.7만 –
HUCK 아이콘
3267
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.59억
– –
-241,021
청산됨 -US$73.8만 –
DORM 아이콘
3268
Dorman Products
DORM
US$38.9억
– –
-7,600
청산됨 -US$79.3만 –
DRH 아이콘
3269
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.4억
– –
-14,759
청산됨 -US$13.8만 –
DRI 아이콘
3270
Darden Restaurants
DRI
US$258억
– –
-110,905
청산됨 -US$2174만 –
DSGN 아이콘
3271
Design Therapeutics
DSGN
US$6.78억
– –
-151,008
청산됨 -US$161만 –
DSP 아이콘
3272
Viant Technology
DSP
US$2.35억
– –
-124,856
청산됨 -US$140만 –
DTIL 아이콘
3273
Precision BioSciences
DTIL
US$3.07억
– –
-415,671
청산됨 -US$229만 –
DUOL 아이콘
3274
Duolingo
DUOL
US$74.3억
– –
-8,859
청산됨 -US$87.3만 –
DUOT 아이콘
3275
Duos Technologies
DUOT
US$1.61억
– –
-36,773
청산됨 -US$25.2만 –
129 130
131
132 133

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TD Asset Management
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Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.