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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CRT 아이콘
3226
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$7500만
– –
-11,026
청산됨 -US$11.7만 –
CSGS 아이콘
3227
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-170,700
청산됨 -US$1365만 –
CSW 아이콘
3228
CSW Industrials
CSW
US$46.4억
– –
-1,120
청산됨 -US$29.2만 –
CTAS 아이콘
3229
Cintas
CTAS
US$902억
– –
-208,000
청산됨 -US$3518만 –
CSX 아이콘
3230
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$957억
– –
-5,500
청산됨 -US$22.6만 –
CSX 아이콘
3231
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$957억
– –
-12,300
청산됨 -US$50.5만 –
CTLP 아이콘
3232
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
– –
-1,108,581
청산됨 -US$1198만 –
CTRA 아이콘
3233
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-665,800
청산됨 -US$2340만 –
CTSH 아이콘
3234
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$288억
– –
-300
청산됨 -US$1.84만 –
CTSH 아이콘
3235
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$288억
– –
-800
청산됨 -US$4.91만 –
CTVA 아이콘
3236
Corteva
CTVA
US$81억
– –
-136,305
청산됨 -US$1141만 –
CURV 아이콘
3237
Torrid Holdings
CURV
US$2.27억
– –
-57,199
청산됨 -US$10.2만 –
CVGW 아이콘
3238
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-35,000
청산됨 -US$90.3만 –
CVU 아이콘
3239
CPI Aerostructures
CVU
US$6135만
– –
-44,615
청산됨 -US$17.5만 –
CWAN 아이콘
3240
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-1,231,836
청산됨 -US$2913만 –
CWCO 아이콘
3241
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.12억
– –
-22,900
청산됨 -US$75.8만 –
CWT 아이콘
3242
California Water Service
CWT
US$31.2억
– –
-256,767
청산됨 -US$1164만 –
CXT 아이콘
3243
Crane NXT
CXT
US$33.4억
– –
-110,358
청산됨 -US$448만 –
CZNC 아이콘
3244
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.05억
– –
-14,412
청산됨 -US$32.2만 –
D 아이콘
3245
콜옵션
Dominion Energy
D
US$599억
– –
-100
청산됨 -US$6.18천 –
DAC 아이콘
3246
Danaos Corp
DAC
US$27.5억
– –
-31,115
청산됨 -US$350만 –
DAO 아이콘
3247
Youdao
DAO
US$23.4억
– –
-46,335
청산됨 -US$45.5만 –
DASH 아이콘
3248
풋옵션
DoorDash
DASH
US$777억
– –
-100
청산됨 -US$1.5만 –
DAWN 아이콘
3249
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-328,638
청산됨 -US$705만 –
DBX 아이콘
3250
풋옵션
Dropbox
DBX
US$72.1억
– –
-100
청산됨 -US$2.27천 –
128 129
130
131 132

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.