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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CIG 아이콘
3201
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$52.9억
– –
-2,683,686
청산됨 -US$641만 –
CIM 아이콘
3202
Chimera Investment
CIM
US$7억
– –
-116,565
청산됨 -US$146만 –
CINF 아이콘
3203
Cincinnati Financial
CINF
US$277억
– –
-206,614
청산됨 -US$3251만 –
CING 아이콘
3204
Cingulate
CING
US$7344만
– –
-92,934
청산됨 -US$57.7만 –
CLB 아이콘
3205
Core Laboratories
CLB
US$4.8억
– –
-117,744
청산됨 -US$198만 –
CLBT 아이콘
3206
Cellebrite
CLBT
US$30억
– –
-146,904
청산됨 -US$202만 –
CLLS 아이콘
3207
Cellectis
CLLS
US$1.27억
– –
-41,112
청산됨 -US$13만 –
CLPT 아이콘
3208
ClearPoint Neuro
CLPT
US$3.16억
– –
-52,259
청산됨 -US$47.6만 –
CLVT 아이콘
3209
Clarivate
CLVT
US$11.3억
– –
-1,343,271
청산됨 -US$340만 –
CMC 아이콘
3210
Commercial Metals
CMC
US$69.5억
– –
-19,341
청산됨 -US$119만 –
CMCSA 아이콘
3211
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$768억
– –
-100
청산됨 -US$2.87천 –
CMI 아이콘
3212
콜옵션
Cummins
CMI
US$729억
– –
-200
청산됨 -US$10.8만 –
CNC 아이콘
3213
콜옵션
Centene
CNC
US$340억
– –
-24,300
청산됨 -US$79.6만 –
CNC 아이콘
3214
풋옵션
Centene
CNC
US$340억
– –
-924,100
청산됨 -US$3026만 –
CNP 아이콘
3215
CenterPoint Energy
CNP
US$280억
– –
-152,285
청산됨 -US$657만 –
CNTA
3216
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
– –
-168,177
청산됨 -US$668만 –
ZSQR 아이콘
3217
Z Squared Inc
ZSQR
US$2.09억
– –
-24,513
청산됨 -US$27.5만 –
COHR 아이콘
3218
풋옵션
Coherent
COHR
US$466억
– –
-230,000
청산됨 -US$5479만 –
VISN 아이콘
3219
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1억
– –
-14,900
청산됨 -US$27.1만 –
CPK 아이콘
3220
Chesapeake Utilities
CPK
US$34억
– –
-4,732
청산됨 -US$59.8만 –
CPSH 아이콘
3221
CPS Technologies
CPSH
US$7038만
– –
-72,615
청산됨 -US$27.2만 –
CRC 아이콘
3222
California Resources
CRC
US$47.9억
– –
-35,100
청산됨 -US$243만 –
CRD.B 아이콘
3223
Crawford & Co Class B
CRD.B
US$5.76억
– –
-27,982
청산됨 -US$28.4만 –
CRDO 아이콘
3224
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$318억
– –
-210,000
청산됨 -US$1971만 –
CRGY 아이콘
3225
Crescent Energy
CRGY
US$58.5억
– –
-16,390
청산됨 -US$22.1만 –
127 128
129
130 131

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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.