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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CANG 아이콘
3176
Cango Inc
CANG
US$4677만
– –
-13,234
청산됨 -US$5.43만 –
CARS 아이콘
3177
Cars.com
CARS
US$6.96억
– –
-112,606
청산됨 -US$91.4만 –
CATY 아이콘
3178
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.1억
– –
-6,100
청산됨 -US$30.4만 –
CB 아이콘
3179
Chubb
CB
US$1389억
– –
-2,368
청산됨 -US$77.2만 –
CBNK 아이콘
3180
Capital Bancorp
CBNK
US$6.99억
– –
-61,173
청산됨 -US$182만 –
CBT 아이콘
3181
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
– –
-4,968
청산됨 -US$37.4만 –
CBU 아이콘
3182
Community Bank
CBU
US$34.5억
– –
-3,688
청산됨 -US$21.6만 –
CCLD 아이콘
3183
CareCloud
CCLD
US$1.12억
– –
-373,731
청산됨 -US$136만 –
CCNE 아이콘
3184
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.7억
– –
-22,026
청산됨 -US$63.8만 –
CCO 아이콘
3185
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
– –
-2,276,292
청산됨 -US$539만 –
CCSI 아이콘
3186
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$7.63억
– –
-50,035
청산됨 -US$119만 –
CDW 아이콘
3187
CDW
CDW
US$205억
– –
-6,316
청산됨 -US$76.4만 –
CE 아이콘
3188
Celanese
CE
US$53.5억
– –
-1,042,812
청산됨 -US$6859만 –
CEG 아이콘
3189
Constellation Energy
CEG
US$949억
– –
-8,270
청산됨 -US$231만 –
CENX 아이콘
3190
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
– –
-11,754
청산됨 -US$69만 –
CFFN 아이콘
3191
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
– –
-14,267
청산됨 -US$10.2만 –
CFR 아이콘
3192
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.3억
– –
-1,627
청산됨 -US$22.3만 –
CGNT 아이콘
3193
Cognyte Software
CGNT
US$6.25억
– –
-219,174
청산됨 -US$178만 –
CHDN 아이콘
3194
Churchill Downs
CHDN
US$67.7억
– –
-3,786
청산됨 -US$34만 –
CHKP 아이콘
3195
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
– –
-79,105
청산됨 -US$1130만 –
CHRS 아이콘
3196
Coherus Oncology
CHRS
US$9902만
– –
-270,087
청산됨 -US$45.6만 –
CHWY 아이콘
3197
콜옵션
Chewy
CHWY
US$91.9억
– –
-500
청산됨 -US$1.35만 –
CHWY 아이콘
3198
Chewy
CHWY
US$91.9억
– –
-3,107,696
청산됨 -US$8391만 –
CHWY 아이콘
3199
풋옵션
Chewy
CHWY
US$91.9억
– –
-800
청산됨 -US$2.16만 –
CI 아이콘
3200
풋옵션
Cigna
CI
US$799억
– –
-150,000
청산됨 -US$4001만 –
126 127
128
129 130

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DZ Bank
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ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.