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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1143억 회전율 39.14%
1년 추정 수익률 35.47%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+35.47%
3년 예상 수익률
+152.7%
5년 예상 수익률
+193.18%
10년 예상 수익률
+740.37%
AUM
US$1143억
AUM 성장
-US$124억
자금 흐름
-US$135억
자금 흐름 %
-11.85%
상위 10개 보유 종목 비중
31.49%
보유액
3,845
신규
742
증가
1,123
축소
1,139
청산됨
763
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$52.8억
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$35억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$13.8억
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$13.1억
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$12.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$189억
2
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$10.7억
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$9.25억
4
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$7.59억
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$6.86억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.26%
2 정보기술 24.34%
3 헬스케어 9.32%
4 임의소비재 8.42%
5 금융 6.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BB 아이콘
3126
콜옵션
BlackBerry
BB
US$52.2억
– –
-26,200
청산됨 -US$33.1만 –
BBCP 아이콘
3127
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$5.07억
– –
-142,619
청산됨 -US$172만 –
BBUC 아이콘
3128
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$58.9억
– –
-150,527
청산됨 -US$449만 –
BCC 아이콘
3129
Boise Cascade
BCC
US$23.5억
– –
-7,466
청산됨 -US$58만 –
BCBP 아이콘
3130
BCB Bancorp
BCBP
US$2.82억
– –
-52,533
청산됨 -US$56.3만 –
BFAM 아이콘
3131
Bright Horizons
BFAM
US$25.3억
– –
-18,842
청산됨 -US$134만 –
BFH 아이콘
3132
Bread Financial
BFH
US$37.4억
– –
-4,300
청산됨 -US$46.6만 –
BFLY 아이콘
3133
Butterfly Network
BFLY
US$16.3억
– –
-463,058
청산됨 -US$390만 –
BIIB 아이콘
3134
풋옵션
Biogen
BIIB
US$375억
– –
-2,500
청산됨 -US$54만 –
BIPC 아이콘
3135
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.7억
– –
-119,157
청산됨 -US$459만 –
BKU 아이콘
3136
콜옵션
Bankunited
BKU
US$31.2억
– –
-600
청산됨 -US$2.91만 –
BKU 아이콘
3137
풋옵션
Bankunited
BKU
US$31.2억
– –
-1,300
청산됨 -US$6.3만 –
BL 아이콘
3138
BlackLine
BL
US$16.9억
– –
-40,723
청산됨 -US$114만 –
BLD 아이콘
3139
상장폐지됨
TopBuild
BLD
– –
-108,231
청산됨 -US$3837만 –
BLDP 아이콘
3140
Ballard Power Systems
BLDP
US$4.92억
– –
-10,500
청산됨 -US$4.08만 –
BMRC 아이콘
3141
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.63억
– –
-72,258
청산됨 -US$200만 –
BNED 아이콘
3142
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.44억
– –
-158,292
청산됨 -US$199만 –
BOX 아이콘
3143
Box
BOX
US$59.9억
– –
-346,834
청산됨 -US$920만 –
BR 아이콘
3144
Broadridge
BR
US$218억
– –
-18,987
청산됨 -US$260만 –
BRBR 아이콘
3145
BellRing Brands
BRBR
US$12.3억
– –
-249,897
청산됨 -US$323만 –
BRBS 아이콘
3146
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.63억
– –
-342,939
청산됨 -US$121만 –
BRCC 아이콘
3147
BRC Inc
BRCC
US$2.12억
– –
-27,409
청산됨 -US$30.4만 –
BSBR 아이콘
3148
Santander
BSBR
US$378억
– –
-2,321,403
청산됨 -US$1219만 –
BSRR 아이콘
3149
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.47억
– –
-14,021
청산됨 -US$57.1만 –
BSVN 아이콘
3150
Bank7 Corp
BSVN
US$6.33억
– –
-5,324
청산됨 -US$26.1만 –
124 125
126
127 128

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Two Sigma Investments
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National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
Toronto Dominion Bank
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Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.