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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
풋옵션
Coupang
CPNG
US$254억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3077
콜옵션
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3078
풋옵션
UiPath
PATH
US$74억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
100
-2,700
| -96% | -US$2.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3079
풋옵션
Novavax
NVAX
US$17억
| US$942 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3080
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.5억
| US$939 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3081
풋옵션
C3.ai
AI
US$19.8억
| US$909 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$950 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3082
Agilent Technologies
A
US$512억
| – | – |
-22,656
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
|
ACA
3083
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| – | – |
-12,343
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
3084
ProFrac Holding
ACDC
US$9.09억
| – | – |
-281,149
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
3085
Accel Entertainment
ACEL
US$9억
| – | – |
-17,397
| 청산됨 | -US$19만 | – |
|
3086
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.14억
| – | – |
-179,394
| 청산됨 | -US$202만 | – |
|
3087
AC Immune
ACIU
US$2.36억
| – | – |
-131,458
| 청산됨 | -US$36.2만 | – |
|
3088
ACNB Corp
ACNB
US$6.62억
| – | – |
-17,220
| 청산됨 | -US$82.4만 | – |
|
3089
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.83억
| – | – |
-712,984
| 청산됨 | -US$267만 | – |
|
3090
Acacia Research
ACTG
US$4.29억
| – | – |
-116,289
| 청산됨 | -US$55.9만 | – |
|
3091
ADC Therapeutics
ADCT
US$2.07억
| – | – |
-45,479
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
3092
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| – | – |
-32,811
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
3093
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$507억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$2.39만 | – |
|
|
3094
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$507억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
3095
Alliance Entertainment
AENT
US$2.41억
| – | – |
-10,692
| 청산됨 | -US$7만 | – |
|
3096
Afya
AFYA
US$9.06억
| – | – |
-16,584
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
3097
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$5.02천 | – |
|
3098
AdaptHealth
AHCO
US$8.04억
| – | – |
-61,231
| 청산됨 | -US$72.9만 | – |
|
3099
AH Realty Trust
AHRT
US$4.51억
| – | – |
-97,195
| 청산됨 | -US$53.5만 | – |
|
3100
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| – | – |
-3,014
| 청산됨 | -US$80만 | – |
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.