Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.8억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$13.8억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$13.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$12.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$189억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$10.7억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9.25억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$7.59억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.86억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.26% |
| 2 | 정보기술 | 24.34% |
| 3 | 헬스케어 | 9.32% |
| 4 | 임의소비재 | 8.42% |
| 5 | 금융 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3027
콜옵션
Affirm
AFRM
US$221억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$6.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3028
Vivani Medical
VANI
US$9111만
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
11,161
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3029
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$2.52천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3030
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3031
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3032
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
100
-150,800
| -100% | -US$2031만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3033
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$4.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3034
콜옵션
NetEase
NTES
US$782억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3035
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3036
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$8.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3037
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3038
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$2.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3039
콜옵션
PG&E
PCG
US$292억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
900
+700
| +350% | +US$1.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3040
풋옵션
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3041
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3042
풋옵션
Sea Limited
SE
US$462억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3043
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3044
Mereo BioPharma
MREO
US$4911만
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
24,048
-155,836
| -87% | -US$4.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3045
풋옵션
DexCom
DXCM
US$311억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$5.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3046
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3047
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3048
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3049
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4억
| US$6.73천 | ﹤0.01% |
100
-10,800
| -99% | -US$75.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3050
풋옵션
XP
XP
US$78.6억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$2.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.