Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.07% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
콜옵션
Stryker
SYK
US$1209억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3002
콜옵션
Knight Transportation
KNX
US$101억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3003
AgEagle Aerial Systems
UAVS
US$2294만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+34,877
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3004
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$13.4억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
4,600
-16,800
| -79% | -US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3005
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$503억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3006
풋옵션
KLA
KLAC
US$2080억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3007
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$15.6억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3008
콜옵션
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3009
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1075억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3010
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3011
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$675억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3012
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3013
콜옵션
Natera
NTRA
US$468억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3014
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$892억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3015
flyExclusive
FLYX
US$5163만
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3016
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
300
-3,900
| -93% | -US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3017
풋옵션
Datadog
DDOG
US$671억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
100
-8,400
| -99% | -US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3018
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6873억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3019
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2115억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3020
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$8.36억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3021
Coty
COTY
US$34.9억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
11,300
-4,357,115
| -100% | -US$940만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3022
풋옵션
XP
XP
US$76.1억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
1,500
+800
| +114% | +US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3023
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$403억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
800
-1,900
| -70% | -US$5.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3024
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3025
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
400
-2,100
| -84% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.