Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mrd. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+907 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+643 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+609 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+567 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,03 Mrd. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+528 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+514 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+507 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+499 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,91 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
CALL
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 31.484 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +31.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3002
CALL
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
| 31.148 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +27.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3003
AgEagle Aerial Systems
UAVS
20 Mio. $
| 31.041 $ | ﹤0,01 % |
+34.877
| Neu | +35.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3004
Put
Lucid Motors
LCID
1,3 Mrd. $
| 30.774 $ | ﹤0,01 % |
4.600
-16.800
| -79 % | -108.449 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3005
CALL
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 30.400 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +28.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3006
Put
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 30.171 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +19.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3007
CALL
Himax Technologies
HIMX
1,48 Mrd. $
| 29.146 $ | ﹤0,01 % |
+1.900
| Neu | +29.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3008
CALL
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
| 29.070 $ | ﹤0,01 % |
600
+300
| +100 % | +14.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3009
CALL
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 28.620 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +27.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3010
CALL
Futu Holdings
FUTU
13,7 Mrd. $
| 28.122 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +25.615 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3011
Put
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 28.103 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +27.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3012
CALL
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 27.818 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +29.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3013
CALL
Natera
NTRA
44,8 Mrd. $
| 27.145 $ | ﹤0,01 % |
100
-800
| -89 % | -170.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3014
Put
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
| 26.886 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3015
flyExclusive
FLYX
61 Mio. $
| 26.200 $ | ﹤0,01 % |
+13.100
| Neu | +30.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3016
CALL
Interactive Brokers
IBKR
34,4 Mrd. $
| 26.112 $ | ﹤0,01 % |
300
-3.900
| -93 % | -324.596 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3017
Put
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
| 26.036 $ | ﹤0,01 % |
100
-8.400
| -99 % | -1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3018
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 25.397 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +23.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3019
CALL
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 25.268 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +26.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3020
CALL
FuelCell Energy
FCEL
796 Mio. $
| 25.207 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +11.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3021
Coty
COTY
3,57 Mrd. $
| 24.408 $ | ﹤0,01 % |
11.300
-4.357.115
| -100 % | -9,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3022
Put
XP
XP
7,68 Mrd. $
| 24.390 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+800
| +114 % | +14.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3023
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 22.856 $ | ﹤0,01 % |
800
-1.900
| -70 % | -51.903 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3024
CALL
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 22.836 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.000
| -83 % | -133.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3025
CALL
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 22.792 $ | ﹤0,01 % |
400
-2.100
| -84 % | -111.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Wace 3.898 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 9,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 771 neue Positionen und stockte 1.083 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,03 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2026 war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 771 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 127 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .