Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mrd. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+907 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+643 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+609 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+567 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,03 Mrd. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+528 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+514 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+507 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+499 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,91 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Put
United Parcel Service
UPS
95,9 Mrd. $
| 10.750 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -10.395 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3052
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,4 Mrd. $
| 8.571 $ | ﹤0,01 % |
300
-600
| -67 % | -16.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3053
Put
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,47 Mrd. $
| 8.444 $ | ﹤0,01 % |
400
-100
| -20 % | -1.866 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3054
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
57,5 Mio. $
| 8.027 $ | ﹤0,01 % |
+1.605
| Neu | +7.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3055
Put
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 7.787 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3056
CALL
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
230 Mio. $
| 7.621 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3057
Put
Block Inc
XYZ
50,9 Mrd. $
| 7.600 $ | ﹤0,01 % |
100
-731.900
| -100 % | -51,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3058
Put
Comcast
CMCSA
89,1 Mrd. $
| 7.365 $ | ﹤0,01 % |
300
-827.600
| -100 % | -21,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3059
Put
Li Auto
LI
11,5 Mrd. $
| 7.044 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +9.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3060
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,47 Mrd. $
| 6.333 $ | ﹤0,01 % |
300
-200
| -40 % | -3.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3061
Put
Kroger
KR
41,3 Mrd. $
| 5.553 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3062
Put
Nutanix
NTNX
16,2 Mrd. $
| 5.096 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3063
Put
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 4.905 $ | ﹤0,01 % |
100
-800
| -89 % | -44.713 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3064
CALL
Groupon
GRPN
489 Mio. $
| 4.812 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3065
Put
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
| 4.781 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3066
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 4.724 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.300
| -92 % | -53.084 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3067
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
7,65 Mrd. $
| 4.695 $ | ﹤0,01 % |
500
-4.600
| -90 % | -50.584 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3068
CALL
PBF Energy
PBF
8,44 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
100
-300
| -75 % | -12.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3069
CALL
PayPal
PYPL
49,1 Mrd. $
| 4.318 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3070
CALL
Carlyle Group
CG
14,2 Mrd. $
| 4.211 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3071
Put
Match Group
MTCH
9,46 Mrd. $
| 3.805 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3072
CALL
PG&E
PCG
28,4 Mrd. $
| 3.364 $ | ﹤0,01 % |
200
-300
| -60 % | -5.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3073
CALL
XP
XP
7,56 Mrd. $
| 3.252 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3074
CALL
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3075
Put
American Airlines Group
AAL
9,13 Mrd. $
| 1.807 $ | ﹤0,01 % |
100
-902.900
| -100 % | -12,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Wace 3.898 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 9,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 771 neue Positionen und stockte 1.083 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,03 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2026 war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 771 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 127 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .