Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mrd. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+907 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+643 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+609 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+567 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,03 Mrd. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+528 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+514 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+507 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+499 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,91 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Put
PBF Energy
PBF
7,81 Mrd. $
| 22.760 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3027
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 22.635 $ | ﹤0,01 % |
300
-83.300
| -100 % | -7,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3028
CALL
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 22.395 $ | ﹤0,01 % |
100
-300
| -75 % | -64.125 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3029
CALL
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 22.083 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -27.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3030
CALL
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| 21.888 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3031
Kosmos Energy
KOS
1,26 Mrd. $
| 21.674 $ | ﹤0,01 % |
10.272
-158.419
| -94 % | -440.959 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3032
Put
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 19.856 $ | ﹤0,01 % |
200
-299.800
| -100 % | -29,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3033
Put
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 19.166 $ | ﹤0,01 % |
200
-900
| -82 % | -79.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3034
Put
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| 18.900 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.800
| -60 % | -25.949 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3035
CALL
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
| 18.592 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +18.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3036
Datadog
DDOG
64,4 Mrd. $
| 18.225 $ | ﹤0,01 % |
70
-514.384
| -100 % | -95,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3037
Put
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 17.352 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3038
CALL
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 16.534 $ | ﹤0,01 % |
700
-500
| -42 % | -11.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3039
CALL
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 16.357 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -18.001 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3040
Cibus
CBUS
87,9 Mio. $
| 15.141 $ | ﹤0,01 % |
11.052
-140.383
| -93 % | -200.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3041
Put
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 14.315 $ | ﹤0,01 % |
100
-5.000
| -98 % | -703.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3042
CALL
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 14.014 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +12.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3043
Vivani Medical
VANI
104 Mio. $
| 13.839 $ | ﹤0,01 % |
11.161
-81.108
| -88 % | -98.051 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3044
Put
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 12.850 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +11.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3045
CALL
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 12.444 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -86.803 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3046
CALL
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 12.129 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3047
CALL
Crocs
CROX
7,3 Mrd. $
| 12.064 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -10.927 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3048
Put
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
| 11.774 $ | ﹤0,01 % |
700
-12.100
| -95 % | -203.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3049
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 11.718 $ | ﹤0,01 % |
163
-133.652
| -100 % | -6,91 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3050
Put
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 11.116 $ | ﹤0,01 % |
700
-100
| -13 % | -1.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Wace 3.898 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 100 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 9,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 771 neue Positionen und stockte 1.083 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,03 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2026 war LPL Financial: 975.627 Aktien im Wert von 275 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Merck im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 771 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 127 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .