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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1143억 회전율 39.14%
1년 추정 수익률 35.47%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+35.47%
3년 예상 수익률
+152.7%
5년 예상 수익률
+193.18%
10년 예상 수익률
+740.37%
AUM
US$1143억
AUM 성장
-US$124억
자금 흐름
-US$135억
자금 흐름 %
-11.85%
상위 10개 보유 종목 비중
31.49%
보유액
3,845
신규
742
증가
1,123
축소
1,139
청산됨
763
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$52.8억
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$35억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$13.8억
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$13.1억
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$12.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$189억
2
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$10.7억
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$9.25억
4
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$7.59억
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$6.86억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.26%
2 정보기술 24.34%
3 헬스케어 9.32%
4 임의소비재 8.42%
5 금융 6.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BSY 아이콘
3151
Bentley Systems
BSY
US$134억
– –
-104,691
청산됨 -US$313만 –
BTDR 아이콘
3152
Bitdeer Technologies
BTDR
US$15.5억
– –
-270,633
청산됨 -US$429만 –
BXP 아이콘
3153
Boston Properties
BXP
US$102억
– –
-40,156
청산됨 -US$266만 –
CAH 아이콘
3154
Cardinal Health
CAH
US$650억
– –
-235,305
청산됨 -US$5590만 –
CALX 아이콘
3155
Calix
CALX
US$19.9억
– –
-14,126
청산됨 -US$52.7만 –
CAMP 아이콘
3156
CAMP4 Therapeutics
CAMP
US$2.38억
– –
-14,191
청산됨 -US$6.2만 –
CAMT 아이콘
3157
Camtek
CAMT
US$47.5억
– –
-49,433
청산됨 -US$806만 –
CAPR 아이콘
3158
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.54억
– –
-98,185
청산됨 -US$236만 –
CAVA 아이콘
3159
CAVA Group
CAVA
US$68억
– –
-461,401
청산됨 -US$3621만 –
CCL 아이콘
3160
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
– –
-300
청산됨 -US$8.57천 –
CCL 아이콘
3161
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
– –
-800
청산됨 -US$2.29만 –
CCRN 아이콘
3162
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
– –
-17,000
청산됨 -US$22.5만 –
CCU 아이콘
3163
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.9억
– –
-43,707
청산됨 -US$49만 –
CDNS 아이콘
3164
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
– –
-260,000
청산됨 -US$9758만 –
CDRE 아이콘
3165
Cadre Holdings
CDRE
US$14.3억
– –
-94,527
청산됨 -US$269만 –
BNC 아이콘
3166
BNB Standard Corporation Common Stock
BNC
US$2.02억
– –
-69,981
청산됨 -US$19만 –
CENTA 아이콘
3167
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
– –
-188,545
청산됨 -US$731만 –
CF 아이콘
3168
풋옵션
CF Industries
CF
US$183억
– –
-400
청산됨 -US$4.33만 –
CFG 아이콘
3169
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
– –
-200
청산됨 -US$1.4만 –
CFG 아이콘
3170
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
– –
-794,777
청산됨 -US$5569만 –
CG 아이콘
3171
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$141억
– –
-100
청산됨 -US$4.21천 –
CG 아이콘
3172
Carlyle Group
CG
US$141억
– –
-600,241
청산됨 -US$2528만 –
CGEM 아이콘
3173
Cullinan Oncology
CGEM
US$6.67억
– –
-66,051
청산됨 -US$120만 –
CGEN 아이콘
3174
Compugen
CGEN
US$1.99억
– –
-19,617
청산됨 -US$4.2만 –
CGGO 아이콘
3175
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
– –
-260,704
청산됨 -US$1104만 –
125 126
127
128 129

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Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$907억 77.13% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률

Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.