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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HLF 아이콘
3376
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14억
– –
-100
청산됨 -US$1.47천 –
HLT 아이콘
3377
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
– –
-100
청산됨 -US$3.04만 –
HOS 아이콘
3378
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
– –
-11,200
청산됨 -US$11.1만 –
MCHB 아이콘
3379
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.6억
– –
-10,800
청산됨 -US$15.9만 –
HNRG 아이콘
3380
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
– –
-131,380
청산됨 -US$214만 –
HOG 아이콘
3381
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
– –
-703,959
청산됨 -US$1423만 –
HOMB 아이콘
3382
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
– –
-14,501
청산됨 -US$39.1만 –
HPQ 아이콘
3383
HP
HPQ
US$303억
– –
-14,119
청산됨 -US$27.1만 –
HPQ 아이콘
3384
풋옵션
HP
HPQ
US$303억
– –
-1,200
청산됨 -US$2.31만 –
HR 아이콘
3385
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
– –
-102,039
청산됨 -US$173만 –
HSBC 아이콘
3386
HSBC
HSBC
US$3101억
– –
-338,412
청산됨 -US$2792만 –
HSDT 아이콘
3387
Solana Company
HSDT
US$1.47억
– –
-59,607
청산됨 -US$10.3만 –
HTHT 아이콘
3388
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
– –
-627,092
청산됨 -US$3154만 –
HUYA 아이콘
3389
Huya Inc
HUYA
US$5.09억
– –
-92,807
청산됨 -US$30.6만 –
HWC 아이콘
3390
Hancock Whitney
HWC
US$59억
– –
-8,000
청산됨 -US$50.9만 –
HYLN 아이콘
3391
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.27억
– –
-23,862
청산됨 -US$4.2만 –
IBB 아이콘
3392
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
– –
-1,900
청산됨 -US$32.1만 –
IBB 아이콘
3393
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
– –
-1,700
청산됨 -US$28.7만 –
IBB 아이콘
3394
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
– –
-1,300
청산됨 -US$22만 –
IBCP 아이콘
3395
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21억
– –
-7,641
청산됨 -US$25.4만 –
IBKR 아이콘
3396
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
– –
-5,800
청산됨 -US$38.9만 –
IBOC 아이콘
3397
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
– –
-16,946
청산됨 -US$114만 –
ICL 아이콘
3398
ICL Group
ICL
US$61.6억
– –
-103,355
청산됨 -US$53.5만 –
IE 아이콘
3399
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
– –
-58,100
청산됨 -US$68.7만 –
IEZ 아이콘
3400
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
– –
-75,876
청산됨 -US$220만 –
134 135
136
137 138

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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.