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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JILL 아이콘
3426
J. Jill
JILL
US$3.35억
– –
-56,856
청산됨 -US$65.2만 –
JMOM 아이콘
3427
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
– –
-6,129
청산됨 -US$41.6만 –
JNJ 아이콘
3428
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
– –
-100
청산됨 -US$2.44만 –
JSPR 아이콘
3429
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1637만
– –
-1,522
청산됨 -US$4.02만 –
KALV 아이콘
3430
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
– –
-162,908
청산됨 -US$328만 –
OPLN 아이콘
3431
Openlane
OPLN
US$42.8억
– –
-10,800
청산됨 -US$31.5만 –
KC 아이콘
3432
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.1억
– –
-136,226
청산됨 -US$182만 –
KELYA 아이콘
3433
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.89억
– –
-109,810
청산됨 -US$97.2만 –
KEMX 아이콘
3434
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
US$1.2억
– –
-4,944
청산됨 -US$20만 –
KGC 아이콘
3435
Kinross Gold
KGC
US$254억
– –
-396,364
청산됨 -US$1209만 –
KIM 아이콘
3436
Kimco Realty
KIM
US$171억
– –
-59,846
청산됨 -US$134만 –
KLTR 아이콘
3437
Kaltura
KLTR
US$2.14억
– –
-43,124
청산됨 -US$5.26만 –
KMB 아이콘
3438
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
– –
-1,182,430
청산됨 -US$1.14억 –
KMPR 아이콘
3439
Kemper
KMPR
US$20.3억
– –
-168,727
청산됨 -US$516만 –
KMX 아이콘
3440
CarMax
KMX
US$76.9억
– –
-319,573
청산됨 -US$1329만 –
KN 아이콘
3441
Knowles
KN
US$27.7억
– –
-141,574
청산됨 -US$364만 –
KNF 아이콘
3442
Knife River
KNF
US$33.2억
– –
-5,585
청산됨 -US$45.6만 –
KNSA 아이콘
3443
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$74.7억
– –
-305,371
청산됨 -US$1470만 –
USBC 아이콘
3444
USBC Inc
USBC
US$1.43억
– –
-165,939
청산됨 -US$6.47만 –
KRE 아이콘
3445
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.4억
– –
-500,000
청산됨 -US$3258만 –
KREF 아이콘
3446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.11억
– –
-170,695
청산됨 -US$104만 –
KRYS 아이콘
3447
Krystal Biotech
KRYS
US$90.8억
– –
-68,343
청산됨 -US$1765만 –
KT 아이콘
3448
KT
KT
US$88.9억
– –
-28,576
청산됨 -US$61.3만 –
KVHI 아이콘
3449
KVH Industries
KVHI
US$1.33억
– –
-138,267
청산됨 -US$124만 –
KWR 아이콘
3450
Quaker Houghton
KWR
US$26.5억
– –
-8,513
청산됨 -US$106만 –
136 137
138
139 140

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.