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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IFF 아이콘
3401
콜옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$209억
– –
-200
청산됨 -US$1.45만 –
IFF 아이콘
3402
International Flavors & Fragrances
IFF
US$209억
– –
-37,800
청산됨 -US$274만 –
IGE 아이콘
3403
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.87억
– –
-18,139
청산됨 -US$114만 –
IJR 아이콘
3404
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
– –
-7,846
청산됨 -US$97.5만 –
ILMN 아이콘
3405
콜옵션
Illumina
ILMN
US$327억
– –
-100
청산됨 -US$1.23만 –
ILMN 아이콘
3406
풋옵션
Illumina
ILMN
US$327억
– –
-400
청산됨 -US$4.93만 –
INDA 아이콘
3407
iShares MSCI India ETF
INDA
US$64억
– –
-678,831
청산됨 -US$3180만 –
INGR 아이콘
3408
Ingredion
INGR
US$57.2억
– –
-2,361
청산됨 -US$26.6만 –
INO 아이콘
3409
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.59억
– –
-13,187
청산됨 -US$2.29만 –
INOD 아이콘
3410
Innodata
INOD
US$12억
– –
-139,355
청산됨 -US$538만 –
INTT 아이콘
3411
inTEST
INTT
US$1.78억
– –
-91,149
청산됨 -US$124만 –
IOBT 아이콘
3412
상장폐지됨
IO Biotech
IOBT
– –
-301,291
청산됨 -US$1.81만 –
IPGP 아이콘
3413
IPG Photonics
IPGP
US$29.4억
– –
-10,149
청산됨 -US$116만 –
IQV 아이콘
3414
콜옵션
IQVIA
IQV
US$454억
– –
-1,900
청산됨 -US$32.4만 –
IQV 아이콘
3415
풋옵션
IQVIA
IQV
US$454억
– –
-3,100
청산됨 -US$52.9만 –
IRDM 아이콘
3416
Iridium Communications
IRDM
US$48.4억
– –
-24,896
청산됨 -US$69.1만 –
ITB 아이콘
3417
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.7억
– –
-65,900
청산됨 -US$597만 –
IVT 아이콘
3418
InvenTrust Properties
IVT
US$25억
– –
-119,155
청산됨 -US$363만 –
IVVD 아이콘
3419
Invivyd
IVVD
US$1.68억
– –
-1,226,165
청산됨 -US$159만 –
IWL 아이콘
3420
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.9억
– –
-2,006
청산됨 -US$32.2만 –
IYM 아이콘
3421
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.2억
– –
-18,576
청산됨 -US$327만 –
IYW 아이콘
3422
iShares US Technology ETF
IYW
US$228억
– –
-68,023
청산됨 -US$1234만 –
JBL 아이콘
3423
Jabil
JBL
US$257억
– –
-318,819
청산됨 -US$8469만 –
JCI 아이콘
3424
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$857억
– –
-500
청산됨 -US$6.55만 –
JCI 아이콘
3425
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$857억
– –
-200
청산됨 -US$2.62만 –
135 136
137
138 139

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.