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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAIN 아이콘
3476
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
– –
-205,441
청산됨 -US$1088만 –
MAN 아이콘
3477
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
– –
-143,886
청산됨 -US$424만 –
MAR 아이콘
3478
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1106억
– –
-600
청산됨 -US$19.6만 –
MARA 아이콘
3479
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$30.4억
– –
-86,800
청산됨 -US$70.8만 –
MARA 아이콘
3480
Marathon Digital Holdings
MARA
US$30.4억
– –
-873,098
청산됨 -US$712만 –
MARA 아이콘
3481
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$30.4억
– –
-1,900
청산됨 -US$1.55만 –
MASI 아이콘
3482
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-90,657
청산됨 -US$1613만 –
MC 아이콘
3483
Moelis & Co
MC
US$41.5억
– –
-35,853
청산됨 -US$204만 –
MCK 아이콘
3484
McKesson
MCK
US$1240억
– –
-74,488
청산됨 -US$6446만 –
MDU 아이콘
3485
MDU Resources
MDU
US$41.1억
– –
-28,000
청산됨 -US$58만 –
MDV
3486
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
– –
-18,220
청산됨 -US$26.1만 –
MDXH 아이콘
3487
MDxHealth
MDXH
US$1393만
– –
-50,166
청산됨 -US$11.5만 –
MEI 아이콘
3488
Methode Electronics
MEI
US$4.62억
– –
-425,467
청산됨 -US$235만 –
METCB 아이콘
3489
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.6억
– –
-57,478
청산됨 -US$56.5만 –
MFA 아이콘
3490
MFA Financial
MFA
US$5.94억
– –
-97,594
청산됨 -US$93.5만 –
MFG 아이콘
3491
Mizuho Financial
MFG
US$1229억
– –
-114,970
청산됨 -US$91.3만 –
MFIN 아이콘
3492
Medallion Financial
MFIN
US$2.08억
– –
-49,184
청산됨 -US$42.1만 –
MGEE 아이콘
3493
MGE Energy Inc
MGEE
US$29.9억
– –
-79,327
청산됨 -US$613만 –
MIND 아이콘
3494
MIND Technology
MIND
US$2799만
– –
-93,315
청산됨 -US$77.9만 –
MIRM 아이콘
3495
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.5억
– –
-4,650
청산됨 -US$43만 –
MITT 아이콘
3496
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.38억
– –
-226,365
청산됨 -US$165만 –
MLPX 아이콘
3497
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.6억
– –
-66,247
청산됨 -US$490만 –
MNKD 아이콘
3498
MannKind Corp
MNKD
US$13.5억
– –
-1,561,889
청산됨 -US$383만 –
MOS 아이콘
3499
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$71.7억
– –
-500
청산됨 -US$1.28만 –
MOS 아이콘
3500
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$71.7억
– –
-600
청산됨 -US$1.53만 –
138 139
140
141 142

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.