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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 건강관리 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MOV 아이콘
3501
Movado Group
MOV
US$7.33억
– –
-25,352
청산됨 -US$61.9만 –
MPTI 아이콘
3502
M-tron Industries
MPTI
US$2.89억
– –
-51,593
청산됨 -US$345만 –
MRK 아이콘
3503
Merck
MRK
US$3601억
– –
-2,778,301
청산됨 -US$3.25억 –
MT 아이콘
3504
ArcelorMittal
MT
US$474억
– –
-44,321
청산됨 -US$230만 –
MTB 아이콘
3505
M&T Bank
MTB
US$311억
– –
-301,645
청산됨 -US$6236만 –
MTG 아이콘
3506
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
– –
-15,800
청산됨 -US$41.5만 –
MTH 아이콘
3507
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
– –
-10,821
청산됨 -US$66.9만 –
MTN 아이콘
3508
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
– –
-28,933
청산됨 -US$371만 –
MTZ 아이콘
3509
MasTec
MTZ
US$153억
– –
-852
청산됨 -US$27.4만 –
MVBF 아이콘
3510
MVB Financial
MVBF
US$3.79억
– –
-18,510
청산됨 -US$46만 –
MWA 아이콘
3511
Mueller Water Products
MWA
US$34억
– –
-73,431
청산됨 -US$202만 –
NABL 아이콘
3512
N-able
NABL
US$8.46억
– –
-14,502
청산됨 -US$6.77만 –
NAK 아이콘
3513
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
– –
-54,000
청산됨 -US$7.56만 –
NAMS 아이콘
3514
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.7억
– –
-264,802
청산됨 -US$848만 –
NANR 아이콘
3515
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
– –
-6,300
청산됨 -US$52.9만 –
NBR 아이콘
3516
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
– –
-62,897
청산됨 -US$541만 –
NCNO 아이콘
3517
nCino
NCNO
US$21.7억
– –
-722,884
청산됨 -US$1083만 –
NDSN 아이콘
3518
Nordson
NDSN
US$180억
– –
-828
청산됨 -US$22만 –
NEE 아이콘
3519
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
– –
-231,000
청산됨 -US$2146만 –
NEM 아이콘
3520
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
– –
-6,700
청산됨 -US$72.5만 –
NERV 아이콘
3521
Minerva Neurosciences
NERV
US$1.12억
– –
-218,759
청산됨 -US$132만 –
NEU 아이콘
3522
NewMarket
NEU
US$80.6억
– –
-4,760
청산됨 -US$305만 –
NEXT 아이콘
3523
NextDecade
NEXT
US$16.7억
– –
-15,100
청산됨 -US$11.6만 –
NFG 아이콘
3524
National Fuel Gas
NFG
US$76억
– –
-8,600
청산됨 -US$80.8만 –
NKE 아이콘
3525
Nike
NKE
US$551억
– –
-188,809
청산됨 -US$831만 –
139 140
141
142 143

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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace는 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Marshall Wace는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억을 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였습니다.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshall Wace로, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace는 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38%를 차지해요.
  • Marshall Wace는 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.