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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.1%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OFS 아이콘
3551
OFS Capital
OFS
US$5252만
– –
-75,111
청산됨 -US$26.7만 –
OIH 아이콘
3552
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.9억
– –
-3,200
청산됨 -US$129만 –
OIH 아이콘
3553
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.9억
– –
-16,800
청산됨 -US$679만 –
OLLI 아이콘
3554
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
– –
-69,117
청산됨 -US$636만 –
OMAB 아이콘
3555
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5억
– –
-3,771
청산됨 -US$43.3만 –
OMC 아이콘
3556
Omnicom Group
OMC
US$227억
– –
-5,100
청산됨 -US$38.4만 –
OMCL 아이콘
3557
Omnicell
OMCL
US$16.9억
– –
-138,390
청산됨 -US$462만 –
OMER 아이콘
3558
Omeros
OMER
US$12.2억
– –
-83,682
청산됨 -US$88.4만 –
ONB 아이콘
3559
Old National Bancorp
ONB
US$96.3억
– –
-1,267,628
청산됨 -US$2801만 –
OPAD 아이콘
3560
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
US$1218만
– –
-3,502
청산됨 -US$2.31만 –
OPCH 아이콘
3561
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
– –
-91,358
청산됨 -US$246만 –
OPTX 아이콘
3562
Syntec Optics
OPTX
US$2.68억
– –
-78,449
청산됨 -US$55.1만 –
ORLY 아이콘
3563
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
– –
-200
청산됨 -US$1.85만 –
OSS 아이콘
3564
One Stop Systems
OSS
US$1.47억
– –
-418,978
청산됨 -US$317만 –
OTIS 아이콘
3565
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
– –
-607,939
청산됨 -US$4686만 –
OTTR 아이콘
3566
Otter Tail
OTTR
US$38.1억
– –
-95,162
청산됨 -US$835만 –
OVID 아이콘
3567
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.63억
– –
-917,733
청산됨 -US$204만 –
OWL 아이콘
3568
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
– –
-1,835,343
청산됨 -US$1676만 –
OZK 아이콘
3569
Bank OZK
OZK
US$54.2억
– –
-16,336
청산됨 -US$75만 –
PAAS 아이콘
3570
Pan American Silver
PAAS
US$170억
– –
-781,342
청산됨 -US$4268만 –
PAAS 아이콘
3571
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$170억
– –
-736,000
청산됨 -US$4021만 –
PAG 아이콘
3572
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
– –
-6,225
청산됨 -US$93.1만 –
PBUS 아이콘
3573
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
– –
-11,200
청산됨 -US$73만 –
PED 아이콘
3574
PEDEVCO
PED
US$1.96억
– –
-11,448
청산됨 -US$18.3만 –
PGEN 아이콘
3575
Precigen
PGEN
US$22.9억
– –
-56,963
청산됨 -US$22만 –
141 142
143
144 145

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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.