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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1143억 회전율 39.14%
1년 추정 수익률 35.47%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+35.47%
3년 예상 수익률
+152.7%
5년 예상 수익률
+193.18%
10년 예상 수익률
+740.37%
AUM
US$1143억
AUM 성장
-US$124억
자금 흐름
-US$135억
자금 흐름 %
-11.85%
상위 10개 보유 종목 비중
31.49%
보유액
3,845
신규
742
증가
1,123
축소
1,139
청산됨
763
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$52.8억
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$35억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$13.8억
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$13.1억
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$12.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$189억
2
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$10.7억
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$9.25억
4
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$7.59억
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$6.86억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.26%
2 정보기술 24.34%
3 헬스케어 9.32%
4 임의소비재 8.42%
5 금융 6.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHW 아이콘
3576
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
– –
-2,200
청산됨 -US$20.3만 –
SCHV 아이콘
3577
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
– –
-123,053
청산됨 -US$428만 –
SCJ 아이콘
3578
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.33억
– –
-3,118
청산됨 -US$32.8만 –
SCM 아이콘
3579
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.9억
– –
-48,843
청산됨 -US$41.1만 –
SEB 아이콘
3580
Seaboard Corp
SEB
US$35.9억
– –
-157
청산됨 -US$70.1만 –
SEM 아이콘
3581
상장폐지됨
Select Medical
SEM
– –
-28,591
청산됨 -US$47.2만 –
SENEA 아이콘
3582
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.9억
– –
-59,180
청산됨 -US$1029만 –
SEVN 아이콘
3583
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.49억
– –
-11,664
청산됨 -US$9.8만 –
SF 아이콘
3584
Stifel
SF
US$109억
– –
-13,124
청산됨 -US$91.6만 –
SGHT 아이콘
3585
Sight Sciences
SGHT
US$6.02억
– –
-92,819
청산됨 -US$50.3만 –
SHG 아이콘
3586
Shinhan Financial Group
SHG
US$308억
– –
-112,536
청산됨 -US$712만 –
SHIM 아이콘
3587
Shimmick
SHIM
US$1.34억
– –
-77,293
청산됨 -US$35.3만 –
SHOP 아이콘
3588
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1892억
– –
-297,000
청산됨 -US$3391만 –
SIF 아이콘
3589
SIFCO Industries
SIF
US$9806만
– –
-24,305
청산됨 -US$56.9만 –
SIGI 아이콘
3590
Selective Insurance
SIGI
US$61.2억
– –
-23,110
청산됨 -US$224만 –
SILC 아이콘
3591
Silicom
SILC
US$1.66억
– –
-32,041
청산됨 -US$154만 –
SKIN 아이콘
3592
SkinHealth Systems
SKIN
US$1.06억
– –
-9,619
청산됨 -US$13.3만 –
SKYT 아이콘
3593
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
– –
-7,296
청산됨 -US$25.4만 –
SLB 아이콘
3594
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$763억
– –
-900
청산됨 -US$4.18만 –
SLDP 아이콘
3595
Solid Power
SLDP
US$4.03억
– –
-454,086
청산됨 -US$118만 –
SLP 아이콘
3596
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
– –
-410,540
청산됨 -US$752만 –
SM 아이콘
3597
SM Energy
SM
US$76.9억
– –
-485,069
청산됨 -US$1266만 –
SMPL 아이콘
3598
Simply Good Foods
SMPL
US$10.9억
– –
-234,438
청산됨 -US$311만 –
SMTI 아이콘
3599
Sanara MedTech
SMTI
US$2.97억
– –
-49,457
청산됨 -US$117만 –
SNAP 아이콘
3600
풋옵션
Snap
SNAP
US$90.8억
– –
-1,400,000
청산됨 -US$622만 –
142 143
144
145 146

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Point72 Asset Management
Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$907억 77.13% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
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Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.