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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RNW 아이콘
3626
ReNew
RNW
US$25.4억
– –
-123,503
청산됨 -US$56.6만 –
ROK 아이콘
3627
Rockwell Automation
ROK
US$451억
– –
-5,253
청산됨 -US$189만 –
ROKU 아이콘
3628
콜옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
– –
-300
청산됨 -US$2.84만 –
ROKU 아이콘
3629
풋옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
– –
-1,400
청산됨 -US$13.2만 –
RPAY 아이콘
3630
Repay Holdings
RPAY
US$3.48억
– –
-10,400
청산됨 -US$2.7만 –
RPD 아이콘
3631
Rapid7
RPD
US$10.1억
– –
-923,594
청산됨 -US$509만 –
RPID 아이콘
3632
Rapid Micro Biosystems
RPID
US$3747만
– –
-15,224
청산됨 -US$3.46만 –
RRC 아이콘
3633
Range Resources
RRC
US$121억
– –
-816,697
청산됨 -US$3690만 –
RSPG 아이콘
3634
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.18억
– –
-25,540
청산됨 -US$280만 –
RYAAY 아이콘
3635
Ryanair
RYAAY
US$308억
– –
-63,100
청산됨 -US$365만 –
SABS 아이콘
3636
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.8억
– –
-463,925
청산됨 -US$178만 –
SATL 아이콘
3637
Satellogic
SATL
US$5.84억
– –
-1,572,639
청산됨 -US$856만 –
SBET 아이콘
3638
Sharplink Inc
SBET
US$13.1억
– –
-1,388,330
청산됨 -US$895만 –
SDA 아이콘
3639
SunCar Technology Group
SDA
US$3309만
– –
-24,200
청산됨 -US$4.11만 –
SDGR 아이콘
3640
Schrodinger
SDGR
US$23.6억
– –
-59,366
청산됨 -US$67.4만 –
SDRL 아이콘
3641
Seadrill
SDRL
US$27.2억
– –
-36,115
청산됨 -US$164만 –
SE 아이콘
3642
콜옵션
Sea Limited
SE
US$453억
– –
-2,000
청산됨 -US$16.6만 –
SEDG 아이콘
3643
SolarEdge
SEDG
US$16.5억
– –
-30,600
청산됨 -US$156만 –
SEE 아이콘
3644
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-371,372
청산됨 -US$1562만 –
SEER 아이콘
3645
Seer Inc
SEER
US$8804만
– –
-45,790
청산됨 -US$7.69만 –
SEMR 아이콘
3646
상장폐지됨
Semrush
SEMR
– –
-471,571
청산됨 -US$563만 –
SES 아이콘
3647
SES AI
SES
US$3.34억
– –
-2,669,589
청산됨 -US$256만 –
SFBS 아이콘
3648
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45억
– –
-21,536
청산됨 -US$78.4만 –
SFIX 아이콘
3649
Stitch Fix
SFIX
US$3.86억
– –
-3,048,209
청산됨 -US$1009만 –
SFM 아이콘
3650
풋옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.6억
– –
-700
청산됨 -US$5.4만 –
144 145
146
147 148

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ClearBridge Investments
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Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.