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Marshall Wace

Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1267억 회전율 40.17%
1년 추정 수익률 46.06%
 

Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
자금 흐름
+US$92.8억
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$98.6억
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$9.07억
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$6.43억
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$6.09억
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$5.67억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$10.3억
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$5.28억
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$5.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$5.07억
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$4.99억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.91%
2 정보기술 20.64%
3 임의소비재 9.07%
4 헬스케어 8.21%
5 금융 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNN 아이콘
3676
Smith & Nephew
SNN
US$130억
– –
-12,693
청산됨 -US$40.3만 –
SNOW 아이콘
3677
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$973억
– –
-1,000
청산됨 -US$15.1만 –
SNPE 아이콘
3678
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$27.7억
– –
-9,937
청산됨 -US$59.2만 –
SNPS 아이콘
3679
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$863억
– –
-45,000
청산됨 -US$1784만 –
SO 아이콘
3680
콜옵션
Southern Company
SO
US$1075억
– –
-100
청산됨 -US$9.7천 –
SPB 아이콘
3681
Spectrum Brands
SPB
US$19.9억
– –
-16,974
청산됨 -US$125만 –
SPCE 아이콘
3682
Virgin Galactic
SPCE
US$4.2억
– –
-253,959
청산됨 -US$83만 –
SPG 아이콘
3683
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$737억
– –
-100
청산됨 -US$1.87만 –
SPHR 아이콘
3684
Sphere Entertainment
SPHR
US$43.5억
– –
-16,066
청산됨 -US$189만 –
SPOK 아이콘
3685
Spok Holdings
SPOK
US$2.46억
– –
-112,789
청산됨 -US$123만 –
SPOT 아이콘
3686
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1240억
– –
-100
청산됨 -US$4.85만 –
SPRO 아이콘
3687
Spero Therapeutics
SPRO
US$5998만
– –
-157,072
청산됨 -US$36.8만 –
SPRU 아이콘
3688
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$3138만
– –
-64,298
청산됨 -US$26.4만 –
SPT 아이콘
3689
Sprout Social
SPT
US$6.51억
– –
-23,768
청산됨 -US$13.5만 –
SRCE 아이콘
3690
1st Source
SRCE
US$20.9억
– –
-19,778
청산됨 -US$137만 –
SRE 아이콘
3691
Sempra
SRE
US$511억
– –
-1,358,767
청산됨 -US$1.32억 –
SRFM 아이콘
3692
Surf Air Mobility
SRFM
US$9307만
– –
-441,959
청산됨 -US$50.8만 –
TRON 아이콘
3693
Tron Inc
TRON
US$6.69억
– –
-583,276
청산됨 -US$132만 –
SRZN 아이콘
3694
Surrozen
SRZN
US$3.64억
– –
-18,930
청산됨 -US$55.1만 –
SSL 아이콘
3695
Sasol
SSL
US$95.1억
– –
-18,430
청산됨 -US$23.9만 –
STAA 아이콘
3696
STAAR Surgical
STAA
US$12.7억
– –
-11,449
청산됨 -US$21.4만 –
STKL
3697
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-17,200
청산됨 -US$11.1만 –
STLD 아이콘
3698
Steel Dynamics
STLD
US$317억
– –
-3,040
청산됨 -US$54.7만 –
STNG 아이콘
3699
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
– –
-77,686
청산됨 -US$580만 –
STTK 아이콘
3700
Shattuck Labs
STTK
US$4.71억
– –
-581,471
청산됨 -US$374만 –
146 147
148
149 150

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Nordea Investment Management
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ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률
RhumbLine Advisers
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Stifel Financial
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Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.

  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
  • Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
  • Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.