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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 건강관리 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$45.7만 | 0.01% |
3,723
-240
| -6% | -US$2.72만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
302
Zscaler
ZS
US$338억
| US$45.7만 | 0.01% |
2,061
+269
| +15% | +US$4.98만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
303
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$45.2만 | 0.01% |
+3,825
| 신규 | +US$42.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
304
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$44.9만 | 0.01% |
2,653
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$44.5만 | 0.01% |
1,884
+2
| +0.1% | +US$419 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
306
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$44.2만 | 0.01% |
+2,180
| 신규 | +US$43.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
307
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$44.1만 | 0.01% |
36,835
+4
| +0% | +US$43 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
308
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$44만 | 0.01% |
+10,876
| 신규 | +US$38.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
309
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$43.8만 | 0.01% |
2,570
-392
| -13% | -US$6.07만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
310
Aflac
AFL
US$601억
| US$43.1만 | 0.01% |
5,221
+20
| +0.4% | +US$1.61천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
311
Pinterest
PINS
US$124억
| US$43만 | 0.01% |
11,601
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
312
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$42.8만 | 0.01% |
1,562
+5
| +0.3% | +US$1.38천 |
2023 Q3
1분기
|
|
313
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$42.5만 | 0.01% |
50,080
-6,379
| -11% | -US$5.76만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
314
Cigna
CI
US$799억
| US$42.4만 | 0.01% |
1,416
-51
| -3% | -US$1.49만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
315
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$41.6만 | 0.01% |
3,018
-165
| -5% | -US$2.17만 |
2023 Q3
1분기
|
|
316
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$41.3만 | 0.01% |
1,223
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
317
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$41만 | 0.01% |
1,007
+250
| +33% | +US$9.24만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
318
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$40.8만 | 0.01% |
10,154
+234
| +2% | +US$8.48천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
319
Evergy
EVRG
US$192억
| US$40.6만 | 0.01% |
7,775
-549
| -7% | -US$2.76만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
320
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$40.5만 | 0.01% |
4,302
+1
| +0% | +US$92 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
321
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$39.5만 | 0.01% |
5,489
-836
| -13% | -US$5.79만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
322
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$38만 | 0.01% |
+2,426
| 신규 | +US$35.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
323
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$37.9만 | 0.01% |
2,536
+122
| +5% | +US$1.72만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
324
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$37.5만 | 0.01% |
6,529
-1,165
| -15% | -US$6.16만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
325
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$37.4만 | 0.01% |
1,733
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade는 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
GW & Wade는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였습니다.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW & Wade로, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31%를 차지해요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.