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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
BTC Digital
BTCT
US$793만
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
+17,364
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
Franklin Street Properties
FSP
US$4173만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+23,277
| 신규 | +US$1.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
US$1.19억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+10,915
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1304
GoldMining Inc
GLDG
US$1.56억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+11,166
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1305
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
US$308만
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
+30,738
| 신규 | +US$6.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1306
Ocean Power Technologies
OPTT
US$367만
| US$6.55천 | ﹤0.01% |
833
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
CANG
1307
Cango Inc
CANG
US$4923만
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
2,520
-4,072
| -62% | -US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
LIMNW
1308
Liminatus Pharma Warrants
LIMNW
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
20,929
-100
| -0.5% | -US$7 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
RNWWW
1309
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
512,671
+150,400
| +42% | +US$797 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1310
SaverOne 2014 Ltd Warrant
SVREW
| US$907 | ﹤0.01% |
82,481
-1,669
| -2% | -US$20 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1311
Rail Vision Ltd Warrant
RVSNW
| US$744 | ﹤0.01% |
+29,748
| 신규 | +US$779 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SABSW
1312
상장폐지됨
SAB Biotherapeutics Warrant
SABSW
| US$537 | ﹤0.01% |
41,301
+300
| +0.7% | +US$6 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1313
상장폐지됨
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
| US$513 | ﹤0.01% |
102,570
+2,839
| +3% | +US$14 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1314
MKDWELL Tech Inc Warrants
MKDWW
| US$462 | ﹤0.01% |
38,476
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1315
상장폐지됨
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| US$434 | ﹤0.01% |
+25,500
| 신규 | +US$632 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1316
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
| US$414 | ﹤0.01% |
+10,098
| 신규 | +US$634 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1317
상장폐지됨
Nixxy Inc Warrant
NIXXW
| US$372 | ﹤0.01% |
+93,074
| 신규 | +US$949 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1318
SHF Holdings Warrants
SHFSW
US$15.5만
| US$365 | ﹤0.01% |
13,530
+100
| +0.7% | +US$3 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1319
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
US$21.8만
| US$353 | ﹤0.01% |
22,040
+100
| +0.5% | +US$2 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1320
상장폐지됨
EVgo Inc Warrants
EVGOW
| US$241 | ﹤0.01% |
+34,454
| 신규 | +US$510 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1321
Tenon Medical Inc Warrant
TNONW
US$622
| US$231 | ﹤0.01% |
21,044
-100
| -0.5% | -US$1 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1322
상장폐지됨
QTREX Quantum Warrant
QTEXW
| US$142 | ﹤0.01% |
+14,232
| 신규 | +US$1.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1323
상장폐지됨
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| US$111 | ﹤0.01% |
15,837
+100
| +0.6% | +US$1 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1324
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| – | – |
-49,997
| 청산됨 | -US$53.7만 | – |
|
1325
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
US$1.46억
| – | – |
-10,604
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.