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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BigBear.ai
BBAI
US$12.5억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
+13,247
| 신규 | +US$5.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF
DJTU
US$372만
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
+4,744
| 신규 | +US$6.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1278
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$3.56억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
10,552
-52,196
| -83% | -US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1279
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
33,470
+92
| +0.3% | +US$96 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1280
Ambev
ABEV
US$410억
| US$4만 | ﹤0.01% |
12,742
-38,290
| -75% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1281
Prospect Capital
PSEC
US$8.59억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+17,314
| 신규 | +US$4.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1282
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
ONDG
US$1407만
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+10,008
| 신규 | +US$5.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1283
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
BMNU
US$2.35억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
4,844
-12,086
| -71% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
Geron
GERN
US$5.75억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
23,772
+9,921
| +72% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SVC
1285
Service Properties Trust
SVC
US$8.11억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
+3,570
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
THH
1286
TryHard Holdings
THH
US$716만
| US$3만 | ﹤0.01% |
10,390
+390
| +4% | +US$1.35천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ELME
1287
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
20,018
-9,989
| -33% | -US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1288
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.08억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
+13,220
| 신규 | +US$2.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1289
Ocugen
OCGN
US$2.38억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+17,858
| 신규 | +US$2.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
Integra Resources
ITRG
US$4.26억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
+11,356
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
TON Strategy Co
TONX
US$1.69억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
10,000
-19
| -0.2% | -US$56 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1292
상장폐지됨
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
+1,605,100
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1293
Gevo
GEVO
US$3.09억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
+15,955
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Clarivate
CLVT
US$10.6억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
+11,062
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1295
Orion Digital Corp
ORIO
US$2032만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
26,203
+2,045
| +8% | +US$1.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1296
Goldgroup Mining
GORO
US$5.34억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
4,273
-2,256
| -35% | -US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1297
Opko Health
OPK
US$12.4억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+14,094
| 신규 | +US$1.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1298
ZenaTech Inc
ZENA
US$1.76억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+12,940
| 신규 | +US$2.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1299
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
763,881
-11,610
| -1% | -US$353 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1300
Pacific Biosciences
PACB
US$8.08억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
10,896
-6,237
| -36% | -US$9.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.