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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
MSTZ
US$9909만
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
11,349
-20,988
| -65% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1227
Defiance Daily Target 2x Long NVO ETF
NVOX
US$4455만
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+10,852
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1228
Hafnia
HAFN
US$58.2억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+26,220
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1229
WarCap Unconstrained Equity ETF
WCAP
US$6117만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
17,983
-37,318
| -67% | -US$34.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1230
Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF
ETNG
US$83.6만
| US$17만 | ﹤0.01% |
+11,543
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1231
Adtran
ADTN
US$5.32억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+11,647
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Genter Capital International Dividend ETF
GENW
US$481만
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+10,916
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1233
Azul S.A.
AZUL
US$8.02억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+17,963
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
KTUP
US$589만
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+24,598
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF
IONZ
US$363만
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+6,155
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1236
Endeavour Silver
EXK
US$21.4억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+18,829
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
US$1166억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+16,110
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1238
Lucid Motors
LCID
US$11.9억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+23,007
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1239
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.07억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+14,371
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$122억
| US$15만 | ﹤0.01% |
11,284
-6,858
| -38% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1241
Aimco
AIV
US$2.28억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
50,325
+189
| +0.4% | +US$724 |
2026 Q1
1분기
|
|
1242
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
NVDQ
US$2264만
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+12,426
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1243
Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF
AMZD
US$1558만
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+15,466
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.3억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
75,930
+60,643
| +397% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1245
LENSAR
LNSR
US$7175만
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
25,004
-95
| -0.4% | -US$543 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1246
Fundsmith Equity ETF
ETFT
US$790만
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
13,981
+1,216
| +10% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1247
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
BTCL
US$3292만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
12,597
-115
| -0.9% | -US$1.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1248
Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF
YFFI
US$2212만
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
13,264
-27,750
| -68% | -US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1249
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.14억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
2,453
-11,086
| -82% | -US$52.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1250
Haleon
HLN
US$381억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
13,807
-2,369
| -15% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.