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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
SoundHound AI
SOUN
US$17.6억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+19,844
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1252
POET Technologies
POET
US$9.02억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+11,845
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1253
Uranium Energy
UEC
US$33.7억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
11,119
-26,504
| -70% | -US$35.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1254
ImmunityBio
IBRX
US$64.6억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
13,465
-720
| -5% | -US$5.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1255
Sabesp
SBS
US$171억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+20,393
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1256
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+10,930
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1257
Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
DAMD
US$8394만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
7,972
+6,468
| +430% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1258
NuScale Power
SMR
US$19.8억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+11,017
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1259
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$7982만
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,750
+710
| +68% | +US$7.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1260
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
BMNG
US$2888만
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
11,695
+7,586
| +185% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1261
Opendoor
OPEN
US$11.5억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+22,670
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
Lisata Therapeutics
LSTA
US$1383만
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
30,200
-1,196
| -4% | -US$4.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1263
Patterson-UTI
PTEN
US$40.5억
| US$9.49만 | ﹤0.01% |
+10,335
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1264
Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF
QBTZ
US$6328만
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
+4,654
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1265
Plug Power
PLUG
US$17.3억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
32,330
+5,135
| +19% | +US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1266
Full Truck Alliance
YMM
US$88.1억
| US$8.68만 | ﹤0.01% |
+10,690
| 신규 | +US$9.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1267
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSDD
US$2421만
| US$8.43만 | ﹤0.01% |
+12,021
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1268
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
TSXD
US$171만
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
+15,304
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
Clover Health Investments
CLOV
US$26.1억
| US$7.16만 | ﹤0.01% |
+13,664
| 신규 | +US$4.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1270
Defi Technologies
DEFT
US$1.18억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
+119,050
| 신규 | +US$8.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1271
Kosmos Energy
KOS
US$13억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
28,584
+5,499
| +24% | +US$1.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1272
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.3억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
14,461
+4,457
| +45% | +US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1273
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
+22,518
| 신규 | +US$5.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1274
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
+10,024
| 신규 | +US$4.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
Passage Bio
PASG
US$1290만
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$6.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.