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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF
COHH
US$399만
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+14,514
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
Direxion Daily BA Bull 2X ETF
BOEU
US$1308만
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+6,037
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
PBRG
1203
상장폐지됨
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF
PBRG
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
7,382
+2,009
| +37% | +US$8.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1204
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
2,736
-1,526
| -36% | -US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
MUSQ
1205
상장폐지됨
MUSQ Global Music Industry ETF
MUSQ
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
8,161
-8,564
| -51% | -US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1206
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,417
-1,453
| -51% | -US$20.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1207
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
6,585
-9,033
| -58% | -US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1208
Blackstone
BX
US$946억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,721
-5,902
| -77% | -US$70.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1209
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.3억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
2,243
-4,558
| -67% | -US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1210
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
DVDN
US$256만
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+12,168
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
Medpace
MEDP
US$182억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+380
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1212
IonQ
IONQ
US$129억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
3,773
-5,723
| -60% | -US$29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1213
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
1,257
-316
| -20% | -US$4.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1214
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
1,754
-1,719
| -49% | -US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1215
Entergy
ETR
US$526억
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,744
-5,749
| -77% | -US$64.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1216
CVB Financial
CVBF
US$39.6억
| US$20만 | ﹤0.01% |
8,880
-6,035
| -40% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$3.72억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+5,390
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$20만 | ﹤0.01% |
2,857
-7,425
| -72% | -US$47.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1219
PG&E
PCG
US$396억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
11,712
-16,933
| -59% | -US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1220
Transocean
RIG
US$77.5억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
39,761
+29,668
| +294% | +US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1221
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.6억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
12,993
-18,163
| -58% | -US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1222
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
20,417
-69,094
| -77% | -US$64.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1223
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.55억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+14,348
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF
HODU
US$639만
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+14,890
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
12,077
-17,954
| -60% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.