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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BigBear.ai
BBAI
1,25 Mrd. $
| 48.616 $ | ﹤0,01 % |
+13.247
| Neu | +52.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1277
T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF
DJTU
3,72 Mio. $
| 45.210 $ | ﹤0,01 % |
+4.744
| Neu | +65.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1278
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
356 Mio. $
| 45.057 $ | ﹤0,01 % |
10.552
-52.196
| -83 % | -371.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1279
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 43.176 $ | ﹤0,01 % |
33.470
+92
| +0,3 % | +96 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1280
Ambev
ABEV
41 Mrd. $
| 40.010 $ | ﹤0,01 % |
12.742
-38.290
| -75 % | -119.706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1281
Prospect Capital
PSEC
859 Mio. $
| 39.995 $ | ﹤0,01 % |
+17.314
| Neu | +42.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1282
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
ONDG
14,1 Mio. $
| 33.327 $ | ﹤0,01 % |
+10.008
| Neu | +57.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1283
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
BMNU
235 Mio. $
| 32.358 $ | ﹤0,01 % |
4.844
-12.086
| -71 % | -194.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1284
Geron
GERN
575 Mio. $
| 30.428 $ | ﹤0,01 % |
23.772
+9.921
| +72 % | +13.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
SVC
1285
Service Properties Trust
SVC
811 Mio. $
| 30.163 $ | ﹤0,01 % |
+3.570
| Neu | +28.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
THH
1286
TryHard Holdings
THH
7,16 Mio. $
| 30.028 $ | ﹤0,01 % |
10.390
+390
| +4 % | +1.348 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ELME
1287
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 29.627 $ | ﹤0,01 % |
20.018
-9.989
| -33 % | -20.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1288
Allogene Therapeutics
ALLO
408 Mio. $
| 27.498 $ | ﹤0,01 % |
+13.220
| Neu | +29.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1289
Ocugen
OCGN
238 Mio. $
| 27.323 $ | ﹤0,01 % |
+17.858
| Neu | +27.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
Integra Resources
ITRG
426 Mio. $
| 25.778 $ | ﹤0,01 % |
+11.356
| Neu | +30.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1291
TON Strategy Co
TONX
169 Mio. $
| 25.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-19
| -0,2 % | -56 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1292
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 24.077 $ | ﹤0,01 % |
+1.605.100
| Neu | +28.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1293
Gevo
GEVO
309 Mio. $
| 23.933 $ | ﹤0,01 % |
+15.955
| Neu | +28.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1294
Clarivate
CLVT
1,06 Mrd. $
| 23.894 $ | ﹤0,01 % |
+11.062
| Neu | +27.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
Orion Digital Corp
ORIO
20,3 Mio. $
| 22.273 $ | ﹤0,01 % |
26.203
+2.045
| +8 % | +1.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1296
Goldgroup Mining
GORO
534 Mio. $
| 21.533 $ | ﹤0,01 % |
4.273
-2.256
| -35 % | -12.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1297
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| 21.141 $ | ﹤0,01 % |
+14.094
| Neu | +17.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1298
ZenaTech Inc
ZENA
176 Mio. $
| 19.410 $ | ﹤0,01 % |
+12.940
| Neu | +23.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1299
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
| 19.097 $ | ﹤0,01 % |
763.881
-11.610
| -1 % | -353 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1300
Pacific Biosciences
PACB
808 Mio. $
| 18.305 $ | ﹤0,01 % |
10.896
-6.237
| -36 % | -9.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .