Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
BTC Digital
BTCT
7,93 Mio. $
| 14.291 $ | ﹤0,01 % |
+17.364
| Neu | +20.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
Franklin Street Properties
FSP
41,7 Mio. $
| 11.988 $ | ﹤0,01 % |
+23.277
| Neu | +13.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
119 Mio. $
| 10.806 $ | ﹤0,01 % |
+10.915
| Neu | +15.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1304
GoldMining Inc
GLDG
156 Mio. $
| 10.128 $ | ﹤0,01 % |
+11.166
| Neu | +12.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1305
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
3,08 Mio. $
| 6.762 $ | ﹤0,01 % |
+30.738
| Neu | +6.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1306
Ocean Power Technologies
OPTT
3,67 Mio. $
| 6.550 $ | ﹤0,01 % |
833
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
CANG
1307
Cango Inc
CANG
49,2 Mio. $
| 5.141 $ | ﹤0,01 % |
2.520
-4.072
| -62 % | -16.803 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
LIMNW
1308
Liminatus Pharma Warrants
LIMNW
| 1.570 $ | ﹤0,01 % |
20.929
-100
| -0,5 % | -7 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
RNWWW
1309
Nicht mehr gelistet
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| 1.538 $ | ﹤0,01 % |
512.671
+150.400
| +42 % | +797 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1310
SaverOne 2014 Ltd Warrant
SVREW
| 907 $ | ﹤0,01 % |
82.481
-1.669
| -2 % | -20 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1311
Rail Vision Ltd Warrant
RVSNW
| 744 $ | ﹤0,01 % |
+29.748
| Neu | +779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SABSW
1312
Nicht mehr gelistet
SAB Biotherapeutics Warrant
SABSW
| 537 $ | ﹤0,01 % |
41.301
+300
| +0,7 % | +6 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1313
Nicht mehr gelistet
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
| 513 $ | ﹤0,01 % |
102.570
+2.839
| +3 % | +14 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1314
MKDWELL Tech Inc Warrants
MKDWW
| 462 $ | ﹤0,01 % |
38.476
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1315
Nicht mehr gelistet
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| 434 $ | ﹤0,01 % |
+25.500
| Neu | +632 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
| 414 $ | ﹤0,01 % |
+10.098
| Neu | +634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1317
Nicht mehr gelistet
Nixxy Inc Warrant
NIXXW
| 372 $ | ﹤0,01 % |
+93.074
| Neu | +949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1318
SHF Holdings Warrants
SHFSW
155.272 $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
13.530
+100
| +0,7 % | +3 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1319
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
217.954 $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
22.040
+100
| +0,5 % | +2 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1320
Nicht mehr gelistet
EVgo Inc Warrants
EVGOW
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+34.454
| Neu | +510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1321
Tenon Medical Inc Warrant
TNONW
622 $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
21.044
-100
| -0,5 % | -1 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1322
Nicht mehr gelistet
QTREX Quantum Warrant
QTEXW
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+14.232
| Neu | +1.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1323
Nicht mehr gelistet
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| 111 $ | ﹤0,01 % |
15.837
+100
| +0,6 % | +1 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1324
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
| – | – |
-49.997
| Geschlossen | -536.968 $ | – |
|
1325
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
146 Mio. $
| – | – |
-10.604
| Geschlossen | -297.548 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .