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GTS Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 4,75 bi
Giro
61,75%
Retorno est. (1 ano)
41,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,81%
Retorno est. (1 ano)
+41,97%
Retorno est. (3 anos)
+104,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,92 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 1,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,73%
Posição
2.029
Nova
547
Aumentada
337
Reduzida
420
Encerrada
706
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 890 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 313 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 97,4 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 44,6 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 40,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 84,8 mi |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$ 52,5 mi |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 43,7 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,8 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 32,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,51% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,6% |
| 5 | Financeiro | 1,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
BTC Digital
BTCT
US$ 7,34 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
+17.364
| Nova | +US$ 20,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
Franklin Street Properties
FSP
US$ 44,9 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+23.277
| Nova | +US$ 13,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
US$ 179 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+10.915
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1304
GoldMining Inc
GLDG
US$ 168 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+11.166
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1305
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
US$ 3 mi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
+30.738
| Nova | +US$ 6,92 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1306
Ocean Power Technologies
OPTT
US$ 3,86 mi
| US$ 6,55 mil | ﹤0,01% |
833
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1307
Cango Inc
CANG
US$ 40,8 mi
| US$ 5,14 mil | ﹤0,01% |
2.520
-4.072
| -62% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1308
Liminatus Pharma Warrants
LIMNW
US$ 272 mil
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
20.929
-100
| -0,5% | -US$ 7 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
RNWWW
1309
Deslistada
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
512.671
+150.400
| +42% | +US$ 797 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1310
SaverOne 2014 Ltd Warrant
SVREW
US$ 47,5 mil
| US$ 907 | ﹤0,01% |
82.481
-1.669
| -2% | -US$ 20 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1311
Rail Vision Ltd Warrant
RVSNW
| US$ 744 | ﹤0,01% |
+29.748
| Nova | +US$ 779 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1312
Deslistada
SAB Biotherapeutics Warrant
SABSW
| US$ 537 | ﹤0,01% |
41.301
+300
| +0,7% | +US$ 6 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1313
Deslistada
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
| US$ 513 | ﹤0,01% |
102.570
+2.839
| +3% | +US$ 14 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1314
MKDWELL Tech Inc Warrants
MKDWW
| US$ 462 | ﹤0,01% |
38.476
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1315
Deslistada
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| US$ 434 | ﹤0,01% |
+25.500
| Nova | +US$ 632 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$ 193 mil
| US$ 414 | ﹤0,01% |
+10.098
| Nova | +US$ 634 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1317
Deslistada
Nixxy Inc Warrant
NIXXW
| US$ 372 | ﹤0,01% |
+93.074
| Nova | +US$ 949 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1318
SHF Holdings Warrants
SHFSW
US$ 79,4 mil
| US$ 365 | ﹤0,01% |
13.530
+100
| +0,7% | +US$ 3 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1319
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
| US$ 353 | ﹤0,01% |
22.040
+100
| +0,5% | +US$ 2 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1320
Deslistada
EVgo Inc Warrants
EVGOW
| US$ 241 | ﹤0,01% |
+34.454
| Nova | +US$ 510 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Tenon Medical Inc Warrant
TNONW
US$ 1,1 mil
| US$ 231 | ﹤0,01% |
21.044
-100
| -0,5% | -US$ 1 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1322
Deslistada
QTREX Quantum Warrant
QTEXW
| US$ 142 | ﹤0,01% |
+14.232
| Nova | +US$ 1,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1323
Deslistada
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| US$ 111 | ﹤0,01% |
15.837
+100
| +0,6% | +US$ 1 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1324
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| – | – |
-49.997
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
1325
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
US$ 123 mi
| – | – |
-10.604
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GTS Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GTS Securities detinha 2.029 posições avaliadas em US$ 4,75 bi, alta de 68% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
GTS Securities alocou US$ 1,43 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 547 novas posições e aumentando 337 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 ações no valor de US$ 29,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 84,8 mi.
- A maior compra de GTS Securities no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 ações no valor de US$ 29,3 mi.
- GTS Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 890 mi.
- A maior redução de GTS Securities em T2 2026 foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 84,8 mi.
- GTS Securities encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Technology Bull 3x ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,3 mi.
- As dez maiores posições de GTS Securities representam 48% de sua carteira de US$ 4,75 bi no T2 2026.
- GTS Securities abriu 547 novas posições e encerrou 706 em T2 2026.
- O valor da carteira de GTS Securities subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GTS Securities referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.