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GTS Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.5億
売買回転率
61.75%
推定1年リターン
41.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.81%
1年予想リターン
+41.97%
3年間の予想リターン
+104.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$47.5億
運用資産残高の伸び率
+$19.2億
(+68%)
資金フロー
+$14.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.73%
保有額
2,029
新規
547
買い増し
337
減少
420
解消
706
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8.9億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.13億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$9739万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$4460万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4095万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$8480万 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+$5253万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$4372万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4278万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$3239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.51% |
| 2 | 情報技術 | 13.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.6% |
| 5 | 金融 | 1.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
BTC Digital
BTCT
$776万
| $1.43万 | ﹤0.01% |
+17,364
| 新規 | +$2.05万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1302
Franklin Street Properties
FSP
$4361万
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+23,277
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1303
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
$1.91億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+10,915
| 新規 | +$1.52万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1304
GoldMining Inc
GLDG
$1.76億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+11,166
| 新規 | +$1.25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1305
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Warrants
KOYNW
$284万
| $6,762 | ﹤0.01% |
+30,738
| 新規 | +$6,925 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1306
Ocean Power Technologies
OPTT
$352万
| $6,550 | ﹤0.01% |
833
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1307
Cango Inc
CANG
$4759万
| $5,141 | ﹤0.01% |
2,520
-4,072
| -62% | -$1.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1308
Liminatus Pharma Warrants
LIMNW
$27.2万
| $1,570 | ﹤0.01% |
20,929
-100
| -0.5% | -$7 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
RNWWW
1309
上場廃止
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| $1,538 | ﹤0.01% |
512,671
+150,400
| +42% | +$797 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1310
SaverOne 2014 Ltd Warrant
SVREW
$4.75万
| $907 | ﹤0.01% |
82,481
-1,669
| -2% | -$20 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1311
Rail Vision Ltd Warrant
RVSNW
| $744 | ﹤0.01% |
+29,748
| 新規 | +$779 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1312
上場廃止
SAB Biotherapeutics Warrant
SABSW
| $537 | ﹤0.01% |
41,301
+300
| +0.7% | +$6 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1313
上場廃止
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
| $513 | ﹤0.01% |
102,570
+2,839
| +3% | +$14 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1314
MKDWELL Tech Inc Warrants
MKDWW
| $462 | ﹤0.01% |
38,476
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1315
上場廃止
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| $434 | ﹤0.01% |
+25,500
| 新規 | +$632 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1316
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
$12.1万
| $414 | ﹤0.01% |
+10,098
| 新規 | +$634 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1317
上場廃止
Nixxy Inc Warrant
NIXXW
| $372 | ﹤0.01% |
+93,074
| 新規 | +$949 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1318
SHF Holdings Warrants
SHFSW
$11.3万
| $365 | ﹤0.01% |
13,530
+100
| +0.7% | +$3 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1319
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
$11.9万
| $353 | ﹤0.01% |
22,040
+100
| +0.5% | +$2 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1320
上場廃止
EVgo Inc Warrants
EVGOW
| $241 | ﹤0.01% |
+34,454
| 新規 | +$510 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1321
Tenon Medical Inc Warrant
TNONW
$1,100
| $231 | ﹤0.01% |
21,044
-100
| -0.5% | -$1 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1322
上場廃止
QTREX Quantum Warrant
QTEXW
| $142 | ﹤0.01% |
+14,232
| 新規 | +$1,994 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1323
上場廃止
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| $111 | ﹤0.01% |
15,837
+100
| +0.6% | +$1 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1324
American Airlines Group
AAL
$93.4億
| – | – |
-49,997
| 解消 | -$53.7万 | – |
|
1325
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
$1.3億
| – | – |
-10,604
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
類似するファンド
GTS Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GTS Securitiesは2,029銘柄を保有し、保有額は$47.5億でした。前四半期の$28.3億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
GTS Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$14.3億を投じ、新たに547銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち337銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は96,625株、評価額は$2928万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$8480万相当を売却しました。
- GTS Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は96,625株、評価額は$2928万でした。
- GTS Securitiesは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.9億でした。
- GTS Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$8480万相当を減らしました。
- GTS Securitiesは2026年第2四半期にDirexion Daily Technology Bull 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2129万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GTS Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$47.5億のポートフォリオの48%を占めています。
- GTS Securitiesは2026年第2四半期に新たに547件のポジションを取り、706件のポジションを解消しました。
- GTS Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$47.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGTS Securitiesの 13F報告書 に基づいています。