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Eaton Vance Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$675억
회전율
4.29%
1년 추정 수익률
11.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.37%
1년 예상 수익률
-11.44%
3년 예상 수익률
+49.6%
5년 예상 수익률
+94.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$675억
AUM 성장
-US$38.5억
(-5.4%)
자금 흐름
-US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,584
신규
22
증가
642
축소
655
청산됨
46
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$1.27억 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$8669만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$8213만 |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$7724만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$8144만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8034만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6608만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5564만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.81% |
| 2 | 건강관리 | 16.35% |
| 3 | 금융 | 14.56% |
| 4 | 임의소비재 | 10.73% |
| 5 | 산업재 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$38.6억 | 5.72% |
27,912,021
+105,326
| +0.4% | +US$1653만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$28.2억 | 4.19% |
12,123,842
+255,894
| +2% | +US$6757만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$20억 | 2.97% |
17,734,981
+298,656
| +2% | +US$3775만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$16.8억 | 2.49% |
17,482,456
-367,544
| -2% | -US$4104만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$10.8억 | 1.6% |
3,333,022
-175,598
| -5% | -US$5564만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$10.6억 | 1.56% |
11,030,947
+156,627
| +1% | +US$1737만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$10.1억 | 1.5% |
1,998,408
-12,350
| -0.6% | -US$649만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$8.23억 | 1.22% |
5,038,238
-474,744
| -9% | -US$8034만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8.12억 | 1.2% |
7,770,534
-38,592
| -0.5% | -US$443만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$6.9억 | 1.02% |
4,226,812
+300,188
| +8% | +US$5173만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6.8억 | 1.01% |
2,546,860
-69,229
| -3% | -US$1970만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$6.65억 | 0.99% |
7,054,988
+256,188
| +4% | +US$2742만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$6.33억 | 0.94% |
1,340,503
-1,748
| -0.1% | -US$90.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$6.28억 | 0.93% |
3,534,074
-163,766
| -4% | -US$3333만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6.14억 | 0.91% |
1,210,607
+29,401
| +2% | +US$1645만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$6.1억 | 0.9% |
7,773,372
+344,299
| +5% | +US$2921만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.98억 | 0.89% |
2,252,875
+547,165
| +32% | +US$1.53억 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5.65억 | 0.84% |
4,212,972
+131,574
| +3% | +US$1888만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5.42억 | 0.8% |
4,289,761
-90,315
| -2% | -US$1283만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5.2억 | 0.77% |
9,281,656
+202,685
| +2% | +US$1260만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5.16억 | 0.76% |
2,004,159
+2,608
| +0.1% | +US$75.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$5.13억 | 0.76% |
1,750,009
-101,611
| -5% | -US$3292만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5.07억 | 0.75% |
7,129,326
-167,889
| -2% | -US$1218만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$5억 | 0.74% |
3,230,476
+45,828
| +1% | +US$769만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4.96억 | 0.73% |
5,677,788
+185,314
| +3% | +US$1692만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Eaton Vance Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Eaton Vance Management의 보유 포지션은 1,584개, 총액은 US$675억였으며 전 분기 US$713억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Eaton Vance Management는 신규 포지션 22개를 편입하고 46개를 청산해, 1,584개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Eaton Vance Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nice으로, US$906만 상당의 48,113주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eaton Vance Management로, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Eaton Vance Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$1.23억예요.
- Eaton Vance Management는 2022년 3분기에 STORE Capital Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4702만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eaton Vance Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$675억 중 23%를 차지해요.
- Eaton Vance Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Eaton Vance Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$675억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Eaton Vance Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.