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Eaton Vance Management 投資組合持股
AUM
US$675億
週轉率
4.29%
1年估算報酬率
11.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.37%
1年估算報酬率
-11.44%
3年估算報酬率
+49.6%
5年估算報酬率
+94.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$675億
AUM 成長
-US$38.5億
(-5.4%)
資金流向
-US$6.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,584
新
22
增持
642
減碼
655
已平倉
46
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.53億 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$8669萬 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$8213萬 |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$7724萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1.23億 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$8144萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8034萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6608萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5564萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.81% |
| 2 | 醫療保健 | 16.35% |
| 3 | 金融 | 14.56% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.73% |
| 5 | 工業 | 9.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$38.6億 | 5.72% |
27,912,021
+105,326
| +0.4% | +US$1653萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$28.2億 | 4.19% |
12,123,842
+255,894
| +2% | +US$6757萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$20億 | 2.97% |
17,734,981
+298,656
| +2% | +US$3775萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$16.8億 | 2.49% |
17,482,456
-367,544
| -2% | -US$4104萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$10.8億 | 1.6% |
3,333,022
-175,598
| -5% | -US$5564萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$10.6億 | 1.56% |
11,030,947
+156,627
| +1% | +US$1737萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$10.1億 | 1.5% |
1,998,408
-12,350
| -0.6% | -US$649萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$8.23億 | 1.22% |
5,038,238
-474,744
| -9% | -US$8034萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$8.12億 | 1.2% |
7,770,534
-38,592
| -0.5% | -US$443萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$6.9億 | 1.02% |
4,226,812
+300,188
| +8% | +US$5173萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6.8億 | 1.01% |
2,546,860
-69,229
| -3% | -US$1970萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$6.65億 | 0.99% |
7,054,988
+256,188
| +4% | +US$2742萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4446億
| US$6.33億 | 0.94% |
1,340,503
-1,748
| -0.1% | -US$90.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Visa
V
US$7658億
| US$6.28億 | 0.93% |
3,534,074
-163,766
| -4% | -US$3333萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$6.14億 | 0.91% |
1,210,607
+29,401
| +2% | +US$1645萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$6.1億 | 0.9% |
7,773,372
+344,299
| +5% | +US$2921萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5.98億 | 0.89% |
2,252,875
+547,165
| +32% | +US$1.53億 |
2015 Q3
28個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$5.65億 | 0.84% |
4,212,972
+131,574
| +3% | +US$1888萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$5.42億 | 0.8% |
4,289,761
-90,315
| -2% | -US$1283萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$5.2億 | 0.77% |
9,281,656
+202,685
| +2% | +US$1260萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
Accenture
ACN
US$1526億
| US$5.16億 | 0.76% |
2,004,159
+2,608
| +0.1% | +US$75.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$5.13億 | 0.76% |
1,750,009
-101,611
| -5% | -US$3292萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$5.07億 | 0.75% |
7,129,326
-167,889
| -2% | -US$1218萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$5億 | 0.74% |
3,230,476
+45,828
| +1% | +US$769萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$4.96億 | 0.73% |
5,677,788
+185,314
| +3% | +US$1692萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
Eaton Vance Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Eaton Vance Management持有1,584個部位，管理資產為US$675億，較前一季的US$713億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Eaton Vance Management新增了22個部位，並退出46個部位，讓由1,584個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和金融。
- Eaton Vance Management在2022年第3季最大筆買進的是Nice：共買進48,113股，價值US$906萬。
- Eaton Vance Management在2022年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$1.53億。
- Eaton Vance Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$1.23億。
- Eaton Vance Management於2022年第3季完全出清STORE Capital Corporation，估計賣出金額為US$4702萬。
- 在2022年第3季，Eaton Vance Management的投資組合規模為US$675億，前十大持股占23%。
- Eaton Vance Management在2022年第3季新增了22個部位，並平倉46個部位。
- Eaton Vance Management的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$675億。
根據Eaton Vance Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。