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Eaton Vance Management

Eaton Vance Management Portfolio-Positionen

AUM 67,5 Mrd. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,85 Mrd. $
Kapitalfluss
-628 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.584
Neu
22
Aufgestockt
642
Reduziert
655
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+153 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+127 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+86,7 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+82,1 Mio. $
5
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+77,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+123 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+81,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+80,3 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+66,1 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+55,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,81 %
2 Gesundheitswesen 16,35 %
3 Finanzwesen 14,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,73 %
5 Industrie 9,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,86 Mrd. $ 5,72 %
27.912.021
+105.326
+0,4 % +16,5 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mrd. $ 4,19 %
12.123.842
+255.894
+2 % +67,6 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mrd. $ 2,97 %
17.734.981
+298.656
+2 % +37,7 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,68 Mrd. $ 2,49 %
17.482.456
-367.544
-2 % -41 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,08 Mrd. $ 1,6 %
3.333.022
-175.598
-5 % -55,6 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,06 Mrd. $ 1,56 %
11.030.947
+156.627
+1 % +17,4 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 1,5 %
1.998.408
-12.350
-0,6 % -6,49 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
823 Mio. $ 1,22 %
5.038.238
-474.744
-9 % -80,3 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
812 Mio. $ 1,2 %
7.770.534
-38.592
-0,5 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
690 Mio. $ 1,02 %
4.226.812
+300.188
+8 % +51,7 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
680 Mio. $ 1,01 %
2.546.860
-69.229
-3 % -19,7 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
665 Mio. $ 0,99 %
7.054.988
+256.188
+4 % +27,4 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
633 Mio. $ 0,94 %
1.340.503
-1.748
-0,1 % -909.199 $
2013 Q2
37 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
628 Mio. $ 0,93 %
3.534.074
-163.766
-4 % -33,3 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
614 Mio. $ 0,91 %
1.210.607
+29.401
+2 % +16,5 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
610 Mio. $ 0,9 %
7.773.372
+344.299
+5 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
598 Mio. $ 0,89 %
2.252.875
+547.165
+32 % +153 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
565 Mio. $ 0,84 %
4.212.972
+131.574
+3 % +18,9 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
542 Mio. $ 0,8 %
4.289.761
-90.315
-2 % -12,8 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
520 Mio. $ 0,77 %
9.281.656
+202.685
+2 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
516 Mio. $ 0,76 %
2.004.159
+2.608
+0,1 % +753.683 $
2013 Q2
37 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
513 Mio. $ 0,76 %
1.750.009
-101.611
-5 % -32,9 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
507 Mio. $ 0,75 %
7.129.326
-167.889
-2 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
500 Mio. $ 0,74 %
3.230.476
+45.828
+1 % +7,69 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
496 Mio. $ 0,73 %
5.677.788
+185.314
+3 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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Milliman Financial Risk Management
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MUFG Americas
MUFG Americas New York 4,04 Mrd. $ AUM 12,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
55I LLC
55I LLC Boston, Massachusetts 3,58 Mrd. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RegentAtlantic Capital
RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey 3,34 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple
Wealthsimple Toronto, Ontario, Canada 2,69 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eaton Vance Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Eaton Vance Management 1.584 Positionen im Wert von 67,5 Mrd. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 71,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Eaton Vance Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 46, sodass das Portfolio mit 1.584 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Eaton Vance Management im Q3 2022 war Nice: 48.113 Aktien im Wert von 9,06 Mio. $.
  • Eaton Vance Management hat seine Position in Tesla in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eaton Vance Management im Q3 2022 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 123 Mio. $.
  • Eaton Vance Management hat seine Position in STORE Capital Corporation im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eaton Vance Management machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,5 Mrd. $ aus.
  • Eaton Vance Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Eaton Vance Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 67,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Eaton Vance Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .