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Eaton Vance Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.5 mil M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3849 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 628 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,584
Nuevas
22
Aumentadas
642
Reducidas
655
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 153 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 127 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 86.7 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 82.1 M |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 77.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 123 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 81.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 80.3 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 66.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 55.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.81% |
| 2 | Atención médica | 16.35% |
| 3 | Finanzas | 14.56% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.73% |
| 5 | Industriales | 9.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3857 M | 5.72% |
27,912,021
+105,326
| +0.4% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2824 M | 4.19% |
12,123,842
+255,894
| +2% | +USD 67.6 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2004 M | 2.97% |
17,734,981
+298,656
| +2% | +USD 37.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1681 M | 2.49% |
17,482,456
-367,544
| -2% | -USD 41 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1078 M | 1.6% |
3,333,022
-175,598
| -5% | -USD 55.6 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1055 M | 1.56% |
11,030,947
+156,627
| +1% | +USD 17.4 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1009 M | 1.5% |
1,998,408
-12,350
| -0.6% | -USD 6.49 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 823 M | 1.22% |
5,038,238
-474,744
| -9% | -USD 80.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 812 M | 1.2% |
7,770,534
-38,592
| -0.5% | -USD 4.43 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 690 M | 1.02% |
4,226,812
+300,188
| +8% | +USD 51.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 680 M | 1.01% |
2,546,860
-69,229
| -3% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 665 M | 0.99% |
7,054,988
+256,188
| +4% | +USD 27.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 633 M | 0.94% |
1,340,503
-1,748
| -0.1% | -USD 909 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 628 M | 0.93% |
3,534,074
-163,766
| -4% | -USD 33.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 614 M | 0.91% |
1,210,607
+29,401
| +2% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 610 M | 0.9% |
7,773,372
+344,299
| +5% | +USD 29.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 598 M | 0.89% |
2,252,875
+547,165
| +32% | +USD 153 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 565 M | 0.84% |
4,212,972
+131,574
| +3% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 542 M | 0.8% |
4,289,761
-90,315
| -2% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 520 M | 0.77% |
9,281,656
+202,685
| +2% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 516 M | 0.76% |
2,004,159
+2,608
| +0.1% | +USD 754 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 513 M | 0.76% |
1,750,009
-101,611
| -5% | -USD 32.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 507 M | 0.75% |
7,129,326
-167,889
| -2% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 500 M | 0.74% |
3,230,476
+45,828
| +1% | +USD 7.69 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 496 M | 0.73% |
5,677,788
+185,314
| +3% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Eaton Vance Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Eaton Vance Management mantenía 1,584 posiciones valuadas en USD 67.5 mil M, un 5.4% menos que los USD 71.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Eaton Vance Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 46, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,584 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Eaton Vance Management en T3 2022 fue Nice: 48,113 acciones por un valor de USD 9.06 M.
- Eaton Vance Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de Eaton Vance Management durante T3 2022 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 123 M.
- Eaton Vance Management cerró por completo su posición en STORE Capital Corporation en T3 2022, con una venta estimada de USD 47 M.
- Las diez principales posiciones de Eaton Vance Management representan 23% de su cartera de USD 67.5 mil M en T3 2022.
- Eaton Vance Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Eaton Vance Management cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 67.5 mil M.
Según el Informe 13F de Eaton Vance Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.