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Atlanta Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.5 mil M
Rotación
3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
9.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 22.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 763 M
(-3.3%)
Flujo de capital
+USD 76.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
166
Nuevas
–
Aumentadas
74
Reducidas
87
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTI Consulting
FCN
|
+USD 48.6 M |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+USD 35.7 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 33.7 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 30.7 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 203 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 71.8 M |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+USD 71.2 M |
| 4 |
Rogers Corp
ROG
|
+USD 31.7 M |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 24.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.09% |
| 2 | Finanzas | 21.07% |
| 3 | Tecnología | 18.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.56% |
| 5 | Salud | 11.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| USD 583 M | 2.59% |
13,537,748
+65,138
| +0.5% | +USD 2.83 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
2
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 486 M | 2.17% |
1,757,966
+23,574
| +1% | +USD 6.61 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 484 M | 2.16% |
1,726,777
-708,776
| -29% | -USD 203 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 440 M | 1.96% |
4,574,197
+211,477
| +5% | +USD 23.6 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 435 M | 1.94% |
401,014
+3,892
| +1% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Aramark
ARMK
USD 14.7 mil M
| USD 421 M | 1.88% |
18,703,190
-2,860,684
| -13% | -USD 71.2 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 413 M | 1.84% |
1,804,104
+19,926
| +1% | +USD 4.88 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 411 M | 1.83% |
6,613,400
+246,248
| +4% | +USD 15.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 407 M | 1.81% |
802,260
+42,797
| +6% | +USD 24 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 391 M | 1.74% |
2,201,475
+98,416
| +5% | +USD 20 M |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
11
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 369 M | 1.64% |
5,204,621
+5,212
| +0.1% | +USD 392 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 366 M | 1.63% |
6,056,264
-9,135
| -0.2% | -USD 575 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 349 M | 1.55% |
4,185,536
-20,034
| -0.5% | -USD 1.78 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
14
Envista
NVST
USD 3725 M
| USD 344 M | 1.53% |
10,472,529
+203,155
| +2% | +USD 7.7 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 326 M | 1.45% |
3,488,051
+68,740
| +2% | +USD 7.01 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
16
Landstar System
LSTR
USD 5813 M
| USD 325 M | 1.44% |
2,247,933
-14,491
| -0.6% | -USD 2.16 M |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 322 M | 1.43% |
1,381,220
+77,243
| +6% | +USD 20.4 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| USD 321 M | 1.43% |
1,880,046
+84,650
| +5% | +USD 15.8 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
19
CACI
CACI
USD 13.8 mil M
| USD 320 M | 1.42% |
1,225,498
-1,554
| -0.1% | -USD 438 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 303 M | 1.35% |
1,065,460
+69,463
| +7% | +USD 23 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
21
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 300 M | 1.34% |
1,502,513
+18,184
| +1% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Choice Hotels
CHH
USD 5116 M
| USD 297 M | 1.32% |
2,713,572
-2,327
| -0.1% | -USD 267 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9026 M
| USD 292 M | 1.3% |
3,161,050
-3,099
| -0.1% | -USD 294 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
SEI Investments
SEIC
USD 13 mil M
| USD 292 M | 1.3% |
5,947,533
-7,447
| -0.1% | -USD 407 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
25
Teleflex
TFX
USD 5525 M
| USD 290 M | 1.29% |
1,440,850
+149,336
| +12% | +USD 35.7 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Atlanta Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Atlanta Capital Management mantenía 166 posiciones valuadas en USD 22.5 mil M, un 3.3% menos que los USD 23.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Atlanta Capital Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 5, dejando prácticamente intacta su cartera de 166 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- Atlanta Capital Management fue quien más aumentó su posición en FTI Consulting durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 48.6 M.
- La mayor reducción de Atlanta Capital Management durante T3 2022 fue en Carlisle Companies, con un recorte estimado de USD 203 M.
- Atlanta Capital Management cerró por completo su posición en US Bancorp en T3 2022, con una venta estimada de USD 71.8 M.
- Las diez principales posiciones de Atlanta Capital Management representan 20% de su cartera de USD 22.5 mil M en T3 2022.
- Atlanta Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Atlanta Capital Management cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 22.5 mil M.
Según el Informe 13F de Atlanta Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.