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Atlanta Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$225億
売買回転率
3.01%
推定1年リターン
9.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.63%
1年予想リターン
-9.67%
3年間の予想リターン
+30.19%
5年予想リターン
+88.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$225億
運用資産残高の伸び率
-$7.63億
(-3.3%)
資金フロー
+$7693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
166
新規
–
買い増し
74
減少
87
解消
5
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FTI Consulting
FCN
|
+$4861万 |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+$3571万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$3373万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$3074万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2395万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$2.03億 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$7184万 |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+$7116万 |
| 4 |
Rogers Corp
ROG
|
+$3170万 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+$2437万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.09% |
| 2 | 金融 | 21.07% |
| 3 | 情報技術 | 18.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.56% |
| 5 | ヘルスケア | 11.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
W.R. Berkley
WRB
$276億
| $5.83億 | 2.59% |
13,537,748
+65,138
| +0.5% | +$283万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
2
Gartner
IT
$139億
| $4.86億 | 2.17% |
1,757,966
+23,574
| +1% | +$661万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $4.84億 | 2.16% |
1,726,777
-708,776
| -29% | -$2.03億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $4.4億 | 1.96% |
4,574,197
+211,477
| +5% | +$2361万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Markel Group
MKL
$232億
| $4.35億 | 1.94% |
401,014
+3,892
| +1% | +$475万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
6
Aramark
ARMK
$147億
| $4.21億 | 1.88% |
18,703,190
-2,860,684
| -13% | -$7116万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
7
Danaher
DHR
$1644億
| $4.13億 | 1.84% |
1,804,104
+19,926
| +1% | +$488万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1601億
| $4.11億 | 1.83% |
6,613,400
+246,248
| +4% | +$1547万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $4.07億 | 1.81% |
802,260
+42,797
| +6% | +$2395万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
10
Visa
V
$7657億
| $3.91億 | 1.74% |
2,201,475
+98,416
| +5% | +$2003万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
11
GoDaddy
GDDY
$137億
| $3.69億 | 1.64% |
5,204,621
+5,212
| +0.1% | +$39.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Brown & Brown
BRO
$236億
| $3.66億 | 1.63% |
6,056,264
-9,135
| -0.2% | -$57.5万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
RPM International
RPM
$127億
| $3.49億 | 1.55% |
4,185,536
-20,034
| -0.5% | -$178万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
14
Envista
NVST
$37.2億
| $3.44億 | 1.53% |
10,472,529
+203,155
| +2% | +$770万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $3.26億 | 1.45% |
3,488,051
+68,740
| +2% | +$701万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
16
Landstar System
LSTR
$58.1億
| $3.25億 | 1.44% |
2,247,933
-14,491
| -0.6% | -$216万 |
2014 Q3
32四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.22億 | 1.43% |
1,381,220
+77,243
| +6% | +$2040万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
$250億
| $3.21億 | 1.43% |
1,880,046
+84,650
| +5% | +$1582万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
19
CACI
CACI
$138億
| $3.2億 | 1.42% |
1,225,498
-1,554
| -0.1% | -$43.8万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5454億
| $3.03億 | 1.35% |
1,065,460
+69,463
| +7% | +$2303万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
21
IDEX
IEX
$174億
| $3億 | 1.34% |
1,502,513
+18,184
| +1% | +$368万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
Choice Hotels
CHH
$51.2億
| $2.97億 | 1.32% |
2,713,572
-2,327
| -0.1% | -$26.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
Booz Allen Hamilton
BAH
$90.3億
| $2.92億 | 1.3% |
3,161,050
-3,099
| -0.1% | -$29.4万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
24
SEI Investments
SEIC
$130億
| $2.92億 | 1.3% |
5,947,533
-7,447
| -0.1% | -$40.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
25
Teleflex
TFX
$55.3億
| $2.9億 | 1.29% |
1,440,850
+149,336
| +12% | +$3571万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
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Atlanta Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Atlanta Capital Managementは$225億相当のポジションを166件保有しており、前四半期の$232億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Atlanta Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち5を解消し、166ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Atlanta Capital Managementは2022年第3四半期にFTI Consultingの保有額を最も増やし、増加額は推定$4861万でした。
- Atlanta Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarlisle Companiesで、推定$2.03億相当を減らしました。
- Atlanta Capital Managementは2022年第3四半期にUS Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7184万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Atlanta Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$225億のポートフォリオの20%を占めています。
- Atlanta Capital Managementは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Atlanta Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$225億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のAtlanta Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。